Нагоре

Импорт на банкови извлечения#

Чрез импорта на информация от банкови извлечения се подобрява точността на финансовите данни. Системата разполага със средство за автоматизирано прехвърляне на трансакции от банкови сметки и упражнява прецизен контрол по данъчни документи, товарителници, ППП.

Системата обработва файлове в различни формати за интеграция с непрекъснато разширяващ се списъка от банки: ОББ, Уникредит, Алианц, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК, Пощенска банка и други.

За да използвате функцията за импорт, е необходимо в Администрация || Настройки || Импорт на банкови извлечения да определите параметрите, при които системата ще оперира. Всички настройки са подробно описани в тази тема.

Ще откриете инструмента за импорт на БИ в Търговска система || Банкови документи, навигирайки се до меню Средства.

Същинският импорт се извършва с избора на файл, получен от банката.
В отворената форма за импорт са видими предварително настроените реквизити с условията на импорт.

Когато процесът е преминал успешно, на екран се извежда информативно съобщение за брой импортирани редове и документи.

Също така, системата предпазва от дублиране на документи, за което ще видите предупредително съобщение.

Всички импортирани банкови извлечения са в състояние Редакция, докато не бъдат валидирани в системата с Приключен.

С прочитането на файла системата търси съвпадение по IBAN, така че да свърже всяка трансакция с точния контрагент в базата и неплатените му документи. Когато не е открито съвпадение, записите за тези суми ще останат в редове без свързани документи и контрагенти.

В банковия документ системата автоматично свързва данъчни документи по номера, отговарящи на тези, цитирани като основание за превод.
Ако сумата на превода от контрагент надвишава неплатените остатъци по документи, системата добавя разликата като отделен ред в банковия документ.

За улеснение, по подразбиране колона Основание за плащане се обзавежда с Разходи за покупки за операции тип Разход и с Приходи от продажби за тези от тип Приход. Основанията могат да бъдат редактирани. Спрямо тях системата ще приложи настройките от Автоматичен осчетоводител.

Системата предлага функция за въвеждане на допълнителни редове в банковия документ след импорта на данни. Това става с десен бутон на мишката върху ред от документа и опция Нов ред в импортирано БИ. Новият ред е копие на посочения с десен бутон ред, но с нулеви стойности в полетата със суми.

В импортирано БИ не трябва се добавят ръчно нови редове, т.к. за тях ще липсва връзка с импортирания файл.

Tip

За да имате видимост към изходните данни, извлечени от файла, може да изведете следните колони чрез Изглед на списък:

  • Контрагент от импортирано БИ;

  • IBAN на контрагент от импортирано БИ;

  • Сума на реда от импортирано БИ;

  • Забележка от импортирано БИ (основание на превода);

  • Банкова референция от импортирано БИ;

  • Операция от импортирано БИ (приход/разход);

По нататъшната обработка на документа може да продължи с редактиране и/или валидиране (Приключен).