Нагоре

3.1.6. Оборотна ведомост на портфейли#

Справката Оборотна ведомост на портфейли представя синтезирана информация за паричните потоци по банкови сметки и каси. Данните в справката включват портфейлите, в които има отразени движения и/или наличности за избран интервал от време.

Справката се намира в Търговска система || Оборотна ведомост на портфейли.

  • От дата и До дата - чрез полетата се определя период за справката;

  • Валута - от полето може да се избере конкретна валута на справката;
    Ако полето остане празно, системата извежда данните по избраните портфейли за всички валути.

  • Портфейл - в това поле има възможност да се избере определена каса и/или банкова сметка;
    Ако полето остане празно, системата представя данни за всички сметки и каси.

Справката дава обобщена информация за парична наличност в началото и в края на избрания период, както и за приходите и разходите през периода за всяка една банкова сметка и каса.

Свързани статии:
Оборотна ведомост на портфейли