2.2.3.1. Касово плащане#

Приходите и разходите на парични средства в брой се регистрират в системата чрез създаване на документи в Търговска система || Касови документи. За да има съответствие между реалната и касовата наличност в системата, всяко движение на парични средства трябва да бъде отразено.

Касовите документи се създават отделно за всяка каса и са свързани само с един контрагент.

Процесът по създаване на касов документ е следният:

От Търговска система || Касови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка се избира Нов документ. Отваря се нова форма за въвеждане на данни.
В раздел Основни се попълват:

Док. Тип – поле с опционално меню за избор на тип документ;
Избира се ПКО-Приходен касов ордер, когато има постъпили плащания в текущата каса.
Тип РКО-Разходен касов ордер се избира, когато има разход на средства от текущата каса.
Док. No - полето се попълва с номер на документа;
Системата автоматично попълва пореден номер за избраната каса при приключване на документа.
Док. дата - в полето се избира дата, за която се отнася приходът/разходът на избраната каса;
Каса – поле с опционално меню за избор на текуща каса;
Списъкът с каси се настройва предварително от Номенклатури || Референтни номенклатури.
Съставил - полето се обзавежда от падащо меню с предварително настроен списък служители;
Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.
Контрагент – в полето се отваря форма за избор Контрагенти;

Основание за плащане – от опционалното меню в полето се избира предназначение на плащането;
Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.
Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. Необходимо е предварително да бъдат направени настроийки за това от Счетоводство || Автоматичен осчетоводител.
Свързан док. - в полето се отваря форма за избор на вътрешнофирмени Документи за покупка и продажба;
От списъка се маркират един или множество записи, по които има извършено плащане. За да се попълнят автоматично и свързаните с тях данъчни документи, се използва бутон [Напред].
По този начин ще се закрият остатъците за плащане по вътрешнофирмения и по данъчния документ.
Сума валута и Док. сума валута - полета за попълване на сума, отговаряща на извършеното плащане;
Полетата се обзавеждат автоматично след избор на свързани документи. При частично плащане сумите трябва да се редактират, така че да съответстват на реалното плащане.
Данъчен док. - в полето се отваря форма за избор Данъчни документи за покупка и продажба;
Полето се попълва автоматично, ако преди това е изпълнена стъпката с обзавеждане на Свързан док..

Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти се отваря форма за генерация на свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.
- Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
  Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към касовия ордер.
- Приключване - при липса на отметка, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
- OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;

За да се генерира коректен счетоводен запис, трябва предварително да има съответните настройки в Сметкоплан и в Автоматичен счетоводител.

Свързани статии:

Как да въведем Касов ордер
Как да настроим Сметкоплан
Как да настроим Автоматичен осчетоводител