Нагоре

2.2.3.2. Прехвърляне на средства между каси#

Всички движенията на парични средства от една каса в друга трябва да бъдат отразени в системата. За целта се използват документи, които се въвеждат в Търговска система || Касови документи.

Когато се осъществява паричен трансфер между каси, посоката на движение на средствата се определя от тип на касовия документ.
В касата, която предава средствата и наличността ѝ намалява, се създава РКО-Разходен касов ордер.
Приходът в насрещната каса се отразява чрез въвеждане на ПКО-Приходен касов ордер.

Процесът по въвеждане на документи за трансфер на средства е следният:

  1. От Търговска система || Касови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка се избира Нов документ. Отваря се нова форма за въвеждане на данни.

  2. В раздел Основни се попълват:

  • Док. Тип – поле с опционално меню за избор на тип документ;
    Избира се тип РКО - Разходен касов ордер, с което се регистрира разходът на средства от текущата каса.

  • Док. No - полето се попълва с номер на документа;
    Системата автоматично попълва пореден номер за избраната каса при приключване на документа.

  • Док. дата - в полето се избира дата, за която се отнася разходът на избраната каса;

  • Каса – поле с опционално меню за избор на каса, от която се прехвърлят средствата;
    Списъкът с каси се настройва предварително от Номенклатури || Референтни номенклатури.

  • Съставил - полето се обзавежда от падащо меню с предварително настроен списък служители;
    Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.

  • Контрагент – в полето се избира контрагент Потребител на продукта;

  • Основание за плащане – в полето се избира настроеното основание за трансфер на средства между каси;
    Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.
    Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. Необходимо е предварително да бъдат направени настроийки за това от Счетоводство || Автоматичен осчетоводител.

  • Сума валута и Док. сума валута - в тези полета се посочва стойността на парични трансфер;

  1. Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти се отваря форма за генерация на свързани документи.
    Системата дава възможност за автоматично създаване на следните документи:

    • Чрез опция Прехвърляне на средства между каси системата ще генерира свързан ПКО-Приходен касов ордер за избрана каса, приемаща паричните средства;

    • Каса - в полето се избира касата, която приема прехвърлените седства;

    • Генериране на Счетоводно записване е опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
      Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към касовия ордер.

    • Приключване - при липса на отметка, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;

    • OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;

  1. От раздел Връзки с документи могат да бъдат разгледани генерираните свързани документи.
    Приходният касов ордер в в приемащата каса е автоматично валидиран. С това наличността на тази каса е увеличена със сумата на паричния трансфер.

Свързани статии:

Как да прехвърлим средства между портфейли
Как да настроим Сметкоплан
Как да настроим Автоматичен осчетоводител