2.2.3.3. Прихващания#
При едновременното наличие на парични вземания и задължения между Потребител на продукта и контрагент те могат да се прихванат до размера на по-малкото от тях. Прихващане на остатъците за плащане може да се направи също между продажби и кредитни документи за продажба (покупки и кредитни документи за покупка).
В системата тези операции се регистрират чрез специален вид касов документ - ПротПрихв-Протокол
за прихващане.
Процесът по създаване на Протокол за прихващане е следният:
От Търговска система || Касови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка с документи се избира Нов документ.
В раздел Основни се попълват:
Док. тип – от падащия списък в полето се избира тип ПротПрихв;
Док. дата – поле за въвеждане на датата на прихващането;
Док. No - поле за номер на документа;
Ако полето се остави празно, при валидиране на документа системата ще попълни пореден номер за ПротПрихв в текущата каса;Каса – поле с опционално меню за избор на текуща каса;
Може да се направи предварителна настройка на отделна каса за прихващания от Номенклатури || Референтни номенклатури.Съставил - полето се обзавежда от падащо меню с предварително настроен списък служители;
Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.Контрагент – в полето се отваря форма за избор Контрагенти;
Основание за плащане – от опционалното меню в полето се избира предназначение на плащането -за покупки се избира Разходи за покупки, а за продажби – Приходи от продажби;
Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.Свързан док - в полето се отваря форма за избор на вътрешнофирмени Документи за покупка и продажба;
От списъка се маркират желаните записи, за които се извършва прихващане на остатъци за плащане. За да се попълнят автоматично и свързаните с тях данъчни документи, се използва бутон [Напред].
По този начин ще се закрият остатъците за плащане по вътрешнофирмените и по данъчните документи.Сума валута и Док. сума валута – в тези полета системата обзавежда в пълен размер остатъците за плащане;
Избрани полета трябва да се редактират, за да се изпълни условието прихващането по парични вземания и задължения да е до размера на по-малкото от тях.
Тоталът на ПротПрих в поле Стойност винаги трябва да е равен на 0 (нула).
Данъчен док. - в полето се отваря форма за избор Данъчни документи за покупка и продажба;
Полето се попълва автоматично, ако преди това е изпълнена стъпката с обзавеждане на Свързан док..Операция – данните в полето указват каква е операцията на реда - Приход или Разход;
Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти се отваря форма за генерация на свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.
Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към касовия документ.Приключване - при липса на отметка, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;
Свързани статии: