2.2.3.4. Банкови документи#

Движенията по банкови сметки се регистрират в системата чрез въвеждане на банкови документи. Системата позволява както ръчно въвеждане на банковите извлечения, така и импорт на данните. Импортът е възможен, когато има наличен файл с извлечение от банката.

Извлеченията се въвеждат с отделни записи за всяка една банкова сметка. Сметките трябва да бъдат настроени предварително в Потребител на продукта от Номенклатури || Контрагенти.

Процесът по ръчно въвеждане на банков документ е следният:

От Търговска система || Банкови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка се отваря Нов документ. Активира се форма за въвеждане на данни Банково извлечение.
В раздел Основни се въвеждат:

Док. No - в полето се попълва номер на банковото извлечение;
Ако полето е празно, системата не попълва пореден номер на документа при приключване на извлечението.
Док. дата - в полето се избира датата, за която се отнасят движенията по текуща банкова сметка;
Банкова сметка - от опционално меню се избира банковата сметка, за която се отнасят плащанията;
Банкови сметки се настройват предварително в Потребител на продукта.

Останалите полета в секция Общи се попълват автоматично от системата.

Основание за плащане – от опционалното меню в полето се избира предназначение на плащането;
Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.
Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. Необходимо е предварително да бъдат направени настроийки за това от Счетоводство || Автоматичен осчетоводител.
Контрагент данъчен док. - в това поле се избира контрагент;
Полето се обзавежда автоматично, ако преди това са избрани свързани документи на реда.
Данъчен док. - в полето се отваря форма за избор Данъчни документи за покупка и продажба;
От списъка с данъчни документи се маркират един или множество записи с покупки и/или продажби. За да се попълнят автоматично и свързаните с тях вътрешнофирмени документи, се използва бутон [Напред].
По този начин ще се закрият остатъците за плащане по вътрешнофирмения и по данъчния документ.
Сума валута и Док. сума валута - полета за попълване на сума, отговаряща на извършеното плащане;
Полетата се обзавеждат автоматично след избор на свързани документи. При частично плащане сумите трябва да се редактират, така че да съответстват на реалното плащане.
Валута - поле за избор на валута от предварително настроен в Референтни номенклатури списък;
Полето се обзавежда автоматично след избор на свързани документи.
Контрагент свързан док. - поле за избор на контрагент;
Полето се обзавежда автоматично, ако преди това са избрани свързани документи на реда.
Свързан док. - в полето се отваря форма за избор Документи за покупка и продажба;
Полето се попълва автоматично, ако преди това е изпълнена стъпката с обзавеждане на Данъчен док..
Операция - данните в полето указват каква е операцията на реда - Приход или Разход;

Системата допуска приключване на банково извлечение и без цитиране на свързани данъчни и вътрешнофирмени документи.

Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти банковото извлечение се валидира. Тук системата дава възможност за генериране на счетоводно записване.
- Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
  Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис за банковото извлечение.
- Приключване - ако липсва отметка за тази опция, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
- OK - бутон, с който се потвърждават избраните във формата опции;

За да се генерира коректен счетоводен запис, Автоматичен счетоводител трябва да е предварително настроен.

От раздел Връзки с документи може да се види и отвори свързан счетоводен докумен.

Свързани статии:

Как да въведем банкови сметки на контрагент
Как да въведем Начално салдо на банкова сметка
Как да въведем Банково извлечение
Как да въведем Групово плащане
Как да импортираме банкови извлечения
Как да импортираме документи по опис