Нагоре

2.2.3.5. Прехвърляне на средства между банка и каса

Трансферът на парични средства между банка и каса може да бъде двупосочен. Всяко движение на средства трябва да се отрази в системата.

Внасянето и тегленето на пари от банковите сметки се регистрира чрез въвеждане на банкови извлечения. В тези документи посоката на движение на средствата се определя от тип на операцията - Приход или Разход.

Прехвърлянето на средства от/в каса се регистрира в системата от Търговска система || Касови документи. Приходът в касата се отразява чрез въвеждане на ПКО-Приходен касов ордер. Когато се въвежда разход на средства от касата, се създава РКО-Разходен касов ордер.

Процесът е следният:

1. Избира се Търговска система || Банкови документи и се отваря Банково извлечение. В документа за избраната банкова сметка се въвежда операцията по прехвърляне на паричните средства.

2. В раздел Основни се попълват:

• Док. No - в полето се попълва номер на банковото извлечение;
  Ако полето е празно, системата не попълва пореден номер на документа при приключване на извлечението.

• Док. дата - в полето се избира датата, за която се отнасят движенията по текуща банкова сметка;

• Банкова сметка - от опционално меню се избира банковата сметка, за която се отнася операцията;
  Банковите сметки се настройват предварително в Потребител на продукта.

Останалите полета в секция Общи се попълват автоматично от системата.

• Основание за плащане – в полето се избира основанието, настроено за трансфер на средства;
  Основания за плащане се дефинират предварително от Номенклатури || Референти номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.

• Контрагент данъчен док. и Контрагент свързан док. – полетата се попълват с контрагента, настроен като Потребител на продукта;

• Сума валута и Док. сума валута - в тези полета се въвежда сумата, която се прехвърля в/от банковата сметка;

• Операция - типа операция в това поле отразява посоката на движение на парични средства;
  Използва се Разход при прехвърляте на пари от банковата сметка към каса. Приход се избира при прехвърляне на средства от каса в текущата банкова сметка.

3. Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти се отваря форма за генерация на свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.

   • Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
     Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис за банковото извлечение.

   • Приключване - ако липсва отметка за тази опция, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;

   • OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;

За да се генерира коректен счетоводен запис, трябва предварително да има настройки на транзитна сметка в Сметкоплан и в Автоматичен счетоводител.

4. Избира се Търговска система || Касови документи и чрез десен бутон на мишката се отваря Нов документ.

В раздел Основни от формата за въвеждане на касов документ се попълват:

• Док. Тип – поле с опционално меню за избор на тип документ;
  Избира се ПКО - Приходен касов ордер, когато средствата постъпват в касата.
  Тип РКО - Разходен касов ордер се избира, когато средствата се прехвърлят от касата в банкова сметка.

• Док. No - полето се попълва с номер на документа;
  Системата автоматично попълва пореден номер за избраната каса при приключване на документа.

• Док. дата - в полето се избира дата, за която се отнася приходът/разходът на избраната каса;

• Каса – поле с опционално меню за избор на каса;
  Списъкът с каси се настройва предварително от Номенклатури || Референтни номенклатури.

• Съставил - полето се обзавежда от падащо меню с предварително настроен списък служители;
  Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.

• Контрагент – в полето се избира контрагентът, настроен като Потребител на продукта;

В реда за добавяне на нов запис се избират:

• Основание за плащане – в полето се избира основанието, настроено за трансфер на средства;
  Основания за плащане се дефинират предварително от Номенклатури || Референти номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.

• Сума валута и Док. сума валута - полета за попълване на сума, отговаряща на прихода/разхода на текущата каса;

5. Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти се отваря форма за генерация на свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.

   • Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
     Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към касовия ордер.

   • Приключване - при липса на отметка, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;

   • OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;

За да се генерира коректен счетоводен запис, трябва предварително да има настройки на транзитна сметка в Сметкоплан и в Автоматичен счетоводител.

---

Свързани статии:

Как да въведем Банково извлечение
Как да въведем Касов ордер
Как да настроим Сметкоплан
Как да настроим Автоматичен осчетоводител