Нагоре

2.2.3.6. Валутна преоценка#

Преоценката на валутни наличности в края на избран период (месец, тримесечие, година или друго) може да бъде направена в Търговска система || Банкови документи.
В системата има изрично създаден за целта тип документ ВалПреоц-Преоценка на валута.

Преди да се създаде документ за валутна преоценка, е необходимо да бъдат въведени всички предходни банкови извлечения.

Процесът по въвеждане на банков документ за валутна преоценка е следният:

  1. От справка Оборотна ведомост на портфейли се проверяват количество валута и цена на крайното салдо в избрания ден за преоценка.

  1. От Търговска система || Банкови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка се избира Нов документ.

  2. В раздел Основни на формата за въвеждане на данни се попълват:

  • Док. тип - от опционалното меню се избира документ ВалПреоц-Преоценка на валута.

  • Док. No - в полето се попълва номер на документа;
    Ако полето остане празно, системата не попълва пореден номер на документа при приключване на извлечението.

  • Док. дата - в полето се избира дата на преоценката - например последен ден от месеца, тримесечието, годината или друго;

  • Банкова сметка - от опционално меню се избира валутната банковата сметка, за която се отнася текущата преоценка;
    Банкови сметки се настройват предварително в Потребител на продукта.

Останалите полета в секцията - Курс, Наличност и Наличност във валута се попълват автоматично от системата.
Данните в тях не се използват за целите на текущата валутна преоценка.

  • Основание за плащане – от опционалното меню в полето се избира основанието, настроено за преоценка на валута;
    Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.
    Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. Необходимо е предварително да бъдат направени настроийки за това от Счетоводство || Автоматичен осчетоводител.

  • Сума валута - в това поле се попълва наличност валута, отговаряща на крайното салдо за деня на преоценка;
    Данните се вземат от Оборотна ведомост на портфейли, колона Салдо в края на периода || Кол..

  • Валута - в полето се избира валутата, отговаряща на текущата банкова сметка;

  • Курс - в полето се попълва валутен курс по фиксинга на БНБ за датата на текущия документ;
    Към този курс се приравнява наличността на избраната банкова сметка.

  • Док. валута - в полето се избира валутата, отговаряща на текущата банкова сметка;

  • Док. курс - в полето се попълва валутният курс ;
    Данните се вземат от Оборотна ведомост на портфейли, колона Цена.

  1. Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти банковият документ се валидира. Тук системата дава възможност за генериране на счетоводно записване.

    • Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
      Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис.

    • Приключване - ако липсва отметка за тази опция, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;

    • OK - бутон, с който се потвърждават избраните във формата опции;

  2. След актуализиране на данните в справка Оборотна ведомост на портфейли може да бъде направена проверка на новите стойности.