Банкови документи#
Въведение#
Всяка банкова операция трябва да бъде регистрирана в системата. Това гарантира съответствие между фактическите наличности по банкови сметки и данните в системата.
Въвеждане на банков документ може да бъде направено ръчно или чрез импорт на данните при наличен файл с извлечение от банката.
Нов банков документ#
1. Създаване
Процесът по ръчно въвеждане на банков документ започва със създаване на запис в Търговска система » Банкови документи. Чрез десен клик върху списъка се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни Банково извлечение.
2. Попълване на реквизити
В раздел Основни се попълват реквизити:
Док. Тип – От списъка в полето се избира типът на текущо въвеждания документ. Стандартният банков документ е БИ-Банково извлечение.
Док. No - В полето се въвежда номер на банковото извлечение. Ако остане празно, системата не попълва автоматичен номер на документа при приключване на извлечението.
Док. дата - Указва датата, за която се отнасят движенията по текущата банкова сметка.
Банкова сметка - От падащия списък в полето се избира банкова сметка, за която се отнасят трансакциите.
Списък със сметки се настройва предварително в Потребител на продукта.
Останалите полета в секция Общи се попълват автоматично с данни за избраната банкова сметка.
На реда за нов запис от поле Основание за плащане се избира предназначение на плащането.
Списъкът с основания се дефинира предварително в Номенклатури » Референтни номенклатури » Търговска система: Основания за плащане.
Избраното основание определя автоматичната счетоводната операция при приключване на документа.
В поле Контрагент данъчен док. се избира контрагент, свързан с плащането на реда. Полето се обзавежда автоматично, ако на реда вече са избрани свързани документи.
От Данъчен док. се отваря форма за избор Данъчни документи за покупка и продажба. В списъка могат да бъдат маркирани един или множество записи с покупки и/или продажби.
За да се попълнят автоматично и свързаните с тях вътрешнофирмени документи, се използва бутон [Напред]. По този начин едновременно ще се закрият неплатените остатъци по вътрешнофирмени и по данъчни документи.
Полета Сума валута и Док. сума валута се попълват със сума, отговаряща на извършеното плащане.
Те се обзавеждат автоматично след избор на свързани документи. Сумите могат да се редактират при частично плащане.
Поле Валута се обзавежда автоматично с настройката на избраната банкова сметка.
От Свързан док. се отваря форма за избор Документи за покупка и продажба. Полето се попълва автоматично, ако преди това е изпълнена стъпката с обзавеждане на Данъчен док..
В поле Контрагент свързан док. се отваря форма за избор на Контрагенти. Полето се обзавежда автоматично, ако преди това са избрани свързани документи на реда.
От поле Операция се указва дали трансакцията на реда е Приход или Разход в избраната банкова сметка.
Системата допуска приключване на банково извлечение без попълване на свързани данъчни и вътрешнофирмени документи.
3. Приключване
Чрез бутон [Приключен] от лентата с инструменти банковото извлечение се валидира. Тук системата дава възможност за генериране на счетоводно записване.
За да се генерира коректен счетоводен запис, Автоматичен осчетоводител трябва да е предварително настроен.
Генериране на Счетоводно записване - Опцията указва автоматична генерация на свързан счетоводен запис.
Когато липсва отметка, системата не осчетоводява банковото извлечение.Приключване - Чрез отметка се указва генериране на счетоводния документ с автоматично приключване.
Ако полето остане празно, счетоводният запис се генерира в състояние на редакция.
Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
При избрана опция Печат документът се разпечатва директно с избрания шаблон. При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.[OK] - Бутонът потвърждава маркираните опции.
Системата генерира свързани документи и валидира банковото извлечение.
Свързаният счетоводен документ може да се види от раздел Връзки с документи.
4. Запис и изход
Чрез бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти документът се записва и формата се затваря.
При приключване документът се записва автоматично. В този случай бутонът единствено затваря формата.
Реквизити#
В раздел Основни:
Док. Тип – отваря падащ списък за избор на тип документ;
Системата прилага дефинирания в Администрация » Настройки тип на документ по подразбиране.Док. No - в полето се попълва номер на документа;
Ако полето остане празно, системата не попълва пореден номер при приключване на документа.Счет. док. - полето се обзавежда с номер на свързания валидиран счетоводен документ;
Док. дата - указва дата за документа;
По подразбиране в нов документ системата предлага текуща дата.Опер. No. - полето се обзавежда с пореден номер на операцията след валидиране на документа;
Сметка - отваря списък за избор на банкова сметка, за която се отнася текущото извлечение;
Курс - показва курс на наличността във валута;
Наличност - показва начално салдо в местна валута за дата на документа;
Наличност във валута - показва начално салдо за дата на документа във валута на банковата сметка;
От реда за нов запис се обзавежда списък със следните колони:
Поверителност - дава информация за активирани Поверителност на цени и/или Поверителност на документ;
No. - пореден номер на запис по реда на въвеждане;
Основание за плащане - отваря падащ списък с настроените основания за плащане в Номенклатури » Референтни номенклатури;
Контрагент данъчен док. - отваря форма за избор от списък Контрагенти;
Полето се попълва с контрагента, свързан с данъчния документ на реда.Данъчен док. - отваря форма със списък данъчни документи за покупка и продажба;
Сума валута - в полето се попълва сума на плащането в избраната валута;
Валута - падащ списък за избор на валута;
Курс - указва курс за избраната валута;
Операция - указва вид (посока) на плащането - приход или разход;
Допълнителен текст - въвеждане на описание за плащане на реда, което може да се показва при печат;
Свързан док. - отваря форма за избор от списък вътрешнофирмени документи за покупка и продажба;
Контрагент свързан док. - отваря форма за избор от списък Контрагенти;
Попълва се с контрагента, свързан с вътрешнофирмения документ на реда.Док. валута - показва валута от свързан документ на реда;
Контрагент от импортирано БИ - попълва се наименование на контрагент при импорт на файл с БИ;
Сума на реда от импортирано БИ - полето се обзавежда със сума на плащането от импортирания файл;
Банкова референция от импортирано БИ - показва код на банковата референция от импортирания файл;
Док. курс - полето се попълва с валутен курс от свързан документ на реда;
Док. сума - полето се обзавежда със сума на остатък за плащане в местна валута;
Док. сума валута - полето се попълва с остатък за плащане от свързан документ на реда;
Сума - сума на плащането в местна валута;
Полето се обзавежда автоматично в резултат на въведените стойности в полета Курс и Сума валута;Курсова разлика - полето се обзавежда автоматично при наличие на разлика между Сума и Док. сума;
Счетоводен признак - отваря форма за избор от списък Счетоводни признаци;
Забележка от импортирано БИ - полето се обзавежда с основание на превода от импортирания файл;
IBAN на контрагент от импортирано БИ - показва IBAN на контрагента, свързан с плащането на реда;
Забележка - поле за въвеждане на свободен текст с уточнение към плащането на ред;
Операция от импортирано БИ - полето се попълва с вид на операцията на реда;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред в документа;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
В раздел Допълнителни:
Реквизити: Допълнителни
От поле Забележка вдясно може да бъде въведен свободен текст с уточнения към документа.В раздел Списъци:
Реквизити: Списъци
От списъка вдясно е достъпна информация за всички свързани счетоводни записвания.В раздел Връзки с документи:
Този раздел не съдържа реквизити за настройка. В него системата осигурява пряк път до свързани документи. От тук те могат да бъдат отворени за преглед и редакция.
Свързани статии#
Контрагенти
Автоматичен осчетоводител
Как да импортираме банкови извлечения