Валутна преоценка#
Въведение#
Преоценката на валутни наличности в края на избран период (месец, тримесечие, година или др.) може да бъде направена от Търговска система » Банкови документи. За целта в системата има създаден отделен тип документ ВалПреоц-Преоценка на валута.
Преди създаване на документ за валутна преоценка е необходимо да бъдат въведени всички предходни банкови извлечения.
Нов документ за валутна преоценка#
1. Валутна наличност
В справка Оборотна ведомост на портфейли се проверяват количество валута и цена на крайното салдо в избрания ден за преоценка.
2. Създаване
От Търговска система » Банкови документи чрез десен клик върху списъка се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
3. Попълване на реквизити
В раздел Основни на формата се попълват следните реквизити:
Док. тип - От падащия списък в полето се избира документ ВалПреоц-Преоценка на валута.
Док. No - В полето се попълва номер на документа.
Ако остане празно, системата не попълва пореден номер на документа при приключване на извлечението.Док. дата - Въвежда се дата на преоценката - напр. последен ден от месеца, тримесечието, годината или друго.
Банкова сметка - В полето се избира банковата сметка, за която се отнася валутната преоценка.
Банкови сметки се настройват предварително в Потребител на продукта.
Останалите полета в секцията (Курс, Наличност и Наличност във валута) се попълват автоматично от системата. Данните в тях не се използват за целите на текущата операция.
На реда за нов запис от списъка в поле Основание за плащане се избира настроеното за случая основание.
Списъкът се въвежда предварително в Номенклатури » Референтни номенклатури » Търговска система: Основания за плащане.
Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. В тази връзка предварително се дефинират настроийки на Автоматичен осчетоводител.
В поле Сума валута се попълва наличност валута, отговаряща на крайното салдо в деня на преоценка. Данните се вземат от колона Салдо в края на периода: Кол. в справка Оборотна ведомост на портфейли.
Полета Валута и Док. валута се обзавеждат с валута на текущата банкова сметка.
В поле Курс се попълва валутен курс по фиксинга на БНБ за датата на текущия документ. Към този курс се приравнява наличността на избраната банкова сметка.
В Док. курс се въвежда стойността от колона Салдо в края на периода: Цена в справка Оборотна ведомост на портфейли.
Ако някоя от колоните не е видима в списъка, може да бъде изведена чрез опция Изглед на списък в контекстно меню.
4. Приключване
Банковият документ се валидира чрез бутон [Приключен] в лентата с инструменти. Тук системата дава възможност за генериране на счетоводно записване.
Генериране на Счетоводно записване - Чрез отметка се указва автоматична генерация на свързан счетоводен документ.
Ако полето остане празно, не се генерира счетоводен запис.Приключване - Чрез отметка се указва създаване на счетоводния документ с автоматично приключване.
Ако полето остане празно, счетоводният запис се генерира в състояние на редакция.
[OK] - Бутонът потвърждава маркираните опции.
Системата генерира свързани документи и валидира валутната преоценка.
5. Запис и изход
Чрез бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти документът се записва и формата се затваря.
При приключване документът се записва автоматично. В този случай бутонът единствено затваря формата.
6. Валутна наличност
След валидиране на валутната преоценка може да бъде направена проверка на новите стойности. Данните в справка Оборотна ведомост на портфейли се актуализират чрез основния филтър или с бутон [Обновяване].
