Контрагенти#
Въведение#
За системата Контрагенти са всички складове, с които потребителят на продукта работи, всички физически и юридически лица - доставчици, клиенти, консигнатори, куриери, банки, държавни институции и служители.
Номенклатурата за доставчици и клиенти е обща.
За тяхното разграничаване може да се използват категории в Потребителски дименсии.
Създаване на нов контрагент#
От Номенклатури » Контрагенти с десен клик върху списъка се избира Нов контрагент. Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни.
Всички задължителни реквизити са маркирани с червен символ.
Импорт по ДДС номер - Регистрирани по ДДС контрагенти могат да бъдат въведени чрез импорт на данни от сайт на ЕК.
Попълва се ДДС номер и чрез бутон […] - непосредствено след полето, се извършва проверка за валидност.
Ако ДДС номерът е валиден, се зарежда форма с данни за организацията. При потвърждаване информацията ще се попълни автоматично в реквизитите на контрагента.Въвеждане ръчно - Като минимум за създаване на нов контрагент се изискват валидни данни за име, адрес, тип на контрагента и ДДС номер/Булстат.
Допълнително през реда за нов запис трябва да се добави име за една или няколко персони, длъжности, данни за контакт и други. Поне една от тях трябва да бъде настроена като материално отговорно лице.
При настройки на контрагент от тип Склад задължително се избира метод за изписване на стоки - раздел Допълнителни.
Запис и изход - С бутон [Запис и изход] направените промени се потвърждават и формата за редакция се затваря.
Реквизити#
В раздел Основни:
Код - в полето може да се попълва код с цифри, букви и/или други знаци;
Системата автоматично обзавежда полето с пореден номер, ако бъде оставено празно.Активен - чрез поставяне/махане на отметка контрагентът се настройва като активна/неактивна номенклатура;
Име – поле с наименование на контрагента;
Реквизитът е задължителен.Адрес – поле за адрес на контрагента;
Реквизитът е задължителен.Тип – отваря списък за избор на тип контрагент;
Типовете контрагенти се въвеждат предварително в Номенклатури » Референтни номенклатури » Търговска система: Типове контрагенти.ДДС/ Ид. No – поле за ДДС или идентификационния номер (булстат) номер на контрагента;
Търговец – избор на служител, отговарящ за отношенията с контрагента;
Група - отваря списък за избор на основна дименсия, към която контрагентът принадлежи;
Името на реквизита варира според наименованието на дефинираната Дименсия за групи в меню Администрация » Настройки » Контрагенти.
От реда за добавяне на нов запис се въвежда списък с Персони.
Икона - полето съдържа изображение със символ, варира според състоянието на реда/настройката;
Код - в полето се попълва код в цифри, букви и/или други знаци;
Обръщение - въвежда се желаното обръщение, което системата да използва за персоната на реда;
Име на персона – полето се попълва с имена на персона, която е служител за текущия контрагент;
Длъжност - в полето може да се попълни заеманата от лицето длъжност;
Адрес - адрес за контакт с персоната на реда;
Мобилен тел. - мобилен телефонен номер за контакт с персоната на реда;
Служебен тел. - служебен телефонен номер за контакт с персоната на реда;
Домашен тел. - домашен телефонен номер за контакт с персоната на реда;
Ел. пощи - имейл за контакт с персоната на реда;
Тип получател - указва вид на получателя в имейла, който получава персоната на реда;
Падащият списък дава възможност за избор между: основен получател (To), копие до допълнителен получател (Cc) или скрито копие (Bcc).ЕГН - в полето може да се попълни ЕГН за персоната на реда;
Шифър - указва код (букви и/или цифри) на персоната, който заменя подписа при изпращане на данъчни документи по електронен път;
Клиентска карта - указва номер на клиентска карта за персоната на реда;
Сума финансиране - указва размер на съфинансиране за персоната на реда на дневна база;
Реквизитът се използвва при продажби чрез Dreem POS за намаляване сума за плащане с размера на финансирането. Необходими са настройки на клиентска карта.Месечна сума финансиране - указва желания размер на съфинансиране за персоната на реда на месечна база;
Основание за финансиране - падащ списък за избор на основание за плащане (напр. Плащане с електронни талони);
Основанията трябва да бъдат въведени предварително от Номенклатури » Референтни номенклатури.Остатък финансиране - показва остатък за усвояване до размера на стойността от реквизит Сума финансиране;
Месечен остатък финансиране - показва остатък за усвояване до размера на стойността от реквизит Месечна сума финансиране;
Ценова листа - отваря списък за избор на индивидуална ценова листа за персоната на реда;
Списъкът се настройва предварително в Номенклатури » Ценови листи.Схема ТО - отваря списък за избор на индивидуална схема с отстъпка за персоната на реда;
Списъкът се настройва предварително в Номенклатури » Схеми с ТО%.Забележка - поле за попълване на свободен текст с уточняваща информация;
ЦС Структурен - указва структурен център на себестойност (звено, отдел и пр.), към който се отнася персоната на реда;
Списъкът със структурни центрове трябва да бъде въведен предварително от Номенклатури » Центрове на себестойност.ЦС Обект/Проект - указва обект/проект, към който се отнася персоната на реда;
Списъкът с обекти трябва да бъде въведен предварително от Номенклатури » Центрове на себестойност.ЦС Други - отваря падащ списък за избор на друг център на себестойност, към който се отнася персоната на реда;
Списъкът трябва да бъде въведен предварително от Номенклатури » Центрове на себестойност.Свързан служител - указва дали за персоната на реда има създадена номенклатура Служител в списъка с контрагенти;
Контакт - указва дали персоната на реда е основното (или по подразбиране) лице за контакт с текущия контрагент;
Само една персона може да бъде настроена за контакт.МОЛ - с поставяне/махане на отметка персоната на реда се маркира като МОЛ;
Търговец - с поставяне/махане на отметка персоната на реда се маркира като Търговец;
МОЛ по подразбиране - указва дали персоната на реда е МОЛ, който системата да предлага по подразбиране за контрагента;
Само една персона може да бъде настроена като МОЛ по подразбиране.Търговец по подразбиране - указва дали персоната на реда е основен търговец, който системата да предлага по подразбиране за контрагента;
Само една персона може да бъде настроена като Търговец по подразбиране.Активен - с поставяне/махане на отметка персоната на реда се маркира като активна/неактивна номенклатура;
Допълнителен код - полето може да се обзаведе с допълнителен код чрез десен клик на реда и Преведи;
Допълнително име - полето може да се обзаведе с допълнително наименование (превод) чрез десен клик на реда и Преведи;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
В раздел Допълнителни:
Реквизити: Дименсии
Група - В тази секция с отделни полета се визуализират предварително дефинираните дименсии за контрагенти. Настройват се по желание. Използват се за групиране на списък с контрагенти.
Реквизити: Основни
Ценова листа - дефинира се индивидуална ценова листа за контрагента, която системата прилага автоматично в продажби;
Системата дава възможност за настройка на отделна ценова листа за всеки обект.Схема ТО - може да се избере схема с търговска отстъпка, която да се прилага винаги за този контрагент;
Системата дава възможност за настройка на индивидуални схеми и по обекти.Схема ТО за бонус период - поле за избор от списък със схеми с ТО%;
Използва се за генериране на кредитни известия за цена при изчисляване на бонус.Телефони - поле за добавяне на телефонни номера;
Използват се при печат на документи за продажби в Търговска система.Кредитен лимит - посочва се сума, над която системата прилага различни правила за нотификация или блокиране на нова продажба при надвишен лимит за неплатени документи;
Просрочени задължения (дни) - указва максимален брой дни в просрочие, за които се допуска издаване на нови заявки и продажби;
Използва се при приключване на заявка/продажба. Забранява операцията, ако контрагентът има просрочени задължения над определените дни. При стойност нула не се следи за просрочие.Номер на локация (GLN) - в полето се попълва GLN (Global Location Number) на централен офис на контрагента;
Използва се при обмен на документи по система EDI.Ветеринарен рег. No. - реквизит, отнасящ се до Потребител на продукта - бивш ДВСК номер;
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.
Реквизити: Други адреси
За кореспонденция - поле за въвеждане на адрес за кореспонденция;
Използва се при печат на гаранционни карти ако не е избран обект.Факс - поле за въвеждане на факс номер;
Ел. пощи - в полето се попълва имейл за кореспонденция;
Въвеждат се фирмени (не персонални) ел. пощи. При изброяване на няколко за разделител се използва точка и запетая (;).
Използва се при експорт на отчетни регистри от Счетоводство и изпращане на документи в PDF формат.В интернет (URL) - поле с уеб адрес на текущ контрагент;
Използва се при печат на гаранционни карти.
Реквизити: Отложено плащане
При продажба (дни) - указва брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в продажба;
При покупка (дни) - указва брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в покупка;
Реквизити: Склад
Метод на изписване от склад - поле с падащ списък за избор на метод за изписване за контрагентите от тип Склад и Консигнатор;
Използва се използва при генериране на партиди за разходни складови документи.Задължително равнение на количества на продажба със свързаните РСД - указва проверка при приключване на продажба за задължително равнение на количествата с тези в свързаните РСД за текущия склад;
Задължително валидиране на РСД - указва при приключване на РСД в текущия склад документът задължително да бъде валидиран;
Задължително равнение на количества на покупка със свързаните ПСД - указва проверка при приключване на покупка за задължително равнение между количествата в нея и свързаните ПСД за текущия склад;
МОЛ по подразбиране - поле за избор на материално отговорно лице от списък с настроените служители;
Настройва се в контрагенти от тип Склад. Използва се при създаване на складови документи.Счетоводен склад - указва дали се генерират счетоводни складови документи за текущия склад;
Реквизити: Продажби
Начин на плащане - указва вида плащане, който автоматично да се прилага в продажби за този контрагент;
Данъчен документ - указва вид данъчен документ (Фактура, Отчет за продажби или др.), който да се генерира при продажби на този контрагент;
Издател на документи - указва издател при избор на титуляр в продажба/заявка, различен от Потребител на продукта.
Контрагент за фактуриране - указва различен контрагент, който автоматично заменя текущия, при генериране на фактура или кредитно известие от продажби;
Задължителен обект - указва проверка при приключване на заявка/продажба за задължително избран обект на текущия контрагент;
Издаване на акцизни фактури - с Да/Не се включва/изключва визуализацията на размер на акциза при печат на продажба;
Валута по подразбиране - избор на валута, различна от основната за системата, с която реквизит Валута се попълва автоматично в продажба/покупка на текущия контрагент;
Банкова сметка по подразбиране - избор на банкова сметка от списък с предварително настроените за текущия контрагент, която се попълва автоматично при продажба;
Основание при продажба по подразбиране - настройка за автоматично попълване на реквизит Основание за прилагане в нов документ за продажба;
Основание при покупка по подразбиране - указва основание, с което автоматично се попълва реквизит Основание за прилагане при покупка от текущия контрагент;
Лиценз No. - поле за въвеждане на номер на лиценз (свободен текст);
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.Лиценз МИ No. - използва се при печат на документи за продажби в Търговска система;
Реквизити: Центрове на себестойност при продажби
Структурен център на себестойност - поле за избор на структурен център от предварително настроените в Номенклатури » Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.Обект/проект - поле за избор на обект, проект или др. от предварително настроените в Номенклатури » Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.Друг център на себестойност - поле за избор на допълнителен структурен център от предварително настроените в Номенклатури » Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.
Реквизити: Импорт на банкови извлечения
Начална дата - поле за въвеждане на дата;
Указва от коя дата се вземат предвид натрупани вземания и задължения.Сортиране по падеж - избор на критерий за сортиране;
При настройка Да документите се сортират по дата на падеж.
При настройка Не сортирането е по дата на издаване.Минимален остатък - въвежда се праг на неплатения остатък;
Това е стойността на остатък за плащане, под която системата автоматично пропуска съответните документи.Закриване на КИ - настройка с Да/Не за включване/изключване на кредитни известия при закриване на неплатени остатъци.
Закриване на фактури - настройка с Да/Не за включване/изключване на данъчни документи при закриване на неплатени остатъци.
Компенсирано закриване - с Да/Не потвърждава/отказва компенсирано закриване на фактури с кредитни известия, които са издадени или с падеж на плащане (според избраната опция за сортиране) на една дата.
Компенсиращият документ може да не е посочен в банковото извлечение.Лимитирано закриване на документи за покупка - указва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя.
При настройка Да се закриват само изброените в извлечението покупки. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори при остатъчна сума.Лимитирано закриване на документи за продажба - указва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя.
При настройка Да се закриват само изброените в извлечението продажби. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори при остатъчна сума.
Реквизити: Транспорт
Вид транспорт - поле с падащ списък за избор на вид на транспорта по подразбиране;
Използва се при създаване на нов документ за заявка.Транспортна фирма - поле за избор от списък с контрагенти на транспортна фирма по подразбиране;
Използва се за обзавеждане на транспортна фирма при създаване на нов документ за заявка.
Реквизити: Други
Отделни настройки печат на док. - указва запаметяване и прилагане на индивидуални настройки за шаблони и др. при печат на документи;
Може да се активира за вериги магазини с изисквания за изглед на фактури от доставчиците им (Метро, Билла и др.).Програма за бонус точки - избор от предварително настроен списък с програми за лоялност, в която участва този контрагент;
Използва се от Dreem POS за натрупване на бонус точки при продажби. Автоматично ескалира схема с търговски отстъпки, която при избрана програма за бонус точки става неактивен реквизит.Задължителна проверка на потребител в WebDox - с Да/Не потвърждава/отказва проверка на потребителя при отваряне на хипервръзка (линк) към документ в WebDox;
Забележка – поле за свободно въвеждане на текст - коментар, допълнителни особености и пр.;
В раздел Списъци:
Адреси на доставка - въвеждат се адреси на доставка, които след това може да се обвържат с обекти;
Банкови сметки - списък с банкови сметки, предоставени от контрагента;
Обекти - списък с всички обекти на контрагента, с които ще се работи;
За всеки обект могат да бъдат настроени индивидуална ценова листа и/или схема с търговска отстъпка.Доставни цени - настройката се отнася до контрагенти, които се явяват доставчици за Потребител на продукта;
Включва списък с информация за всички доставяни от текущия контрагент продукти - код, баркод, ценова листа, наименование, мярка, цена, валута и др.
Системата актуализира списъка автоматично след всяка валидирана покупка. Възможно е и ръчно коригиране на данните.Кодове на Потребител на продукта в ИС на контрагенти - чрез настройката се указва код за идентификация на потребителя на продукта в информационни системи на партньори;
Настройката е активна за контрагент тип Потребител на продукта.Вендор кодове на продукти - използва се, когато този контрагент изисква видимост на собствени кодове при печат на документи;
Вендор кодове на контрагенти - списък с контрагенти и идентификационните им кодове;
Бонус точки - списък с натрупани бонус точки по дати и програми за лоялност;
Системата актуализира списъка автоматично. Допуска се също коригиране на данните ръчно.Мин/Макс количества - настройват се минимално и максимално допустимите количества за текущия склад. Използва се при генерация на заявки за дозареждане на склад.
Настройката е активна за контрагенти от тип Склад.Търговци и обекти - указва кои служители на Потребител на продукта отговарят за търговските отношения с обектите на текущия контрагент;
Прикачени файлове - възможност за добавяне на множество прикачени файлове, предварително настроени в Номенклатури » Медия каталог;
Складови локации - списък с всички складови локации в текущия склад;
Настройката се използва за контрагенти от тип Склад.
В секции Търговска система, Счетоводна система и Организация са достъпни всички документи, генерирани с избрания контрагент.