Контрагенти#
Въведение#
За системата Контрагенти са всички складове, с които потребителят на продукта работи, всички физически и юридически лица - доставчици, клиенти, консигнатори, куриери, банки, държавни институции и служители.
Номенклатурата за доставчици и клиенти е обща. За тяхното разграничаване може да се използват категории в Потребителски дименсии.
Създаване на нов контрагент#
От модул Номенклатури » Контрагенти, с десен бутон на мишката върху списъка, се избира Нов контрагент. Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни.
Всички задължителни реквизити са маркирани с червен символ.
Импорт по ДДС номер - Регистрирани по ДДС контрагенти могат да бъдат въведени чрез импорт на данни от сайт на ЕК.
Попълва се ДДС номер и чрез бутона […] - намиращ се непосредствено до полето, се извършва проверка за валидност.
Ако ДДС номерът е валиден, се зарежда форма с данни за организацията. След потвърждение данните ще бъдат автоматично попълнени в необходимите полета.Въвеждане ръчно - Като минимум за създаване на нов контрагент, системата изисква попълване на няколко задължителни полета с валидни данни. Това включва въвеждане на име, адрес, тип на контрагента и ДДС номер/Булстат.
Допълнително през реда за нов запис трябва да се добави име или списък с имена на персони, длъжности, данни за контакт и други.
Системата изисква поне един от тях да бъде настроен като материално отговорно лице.
При настройки на контрагент от тип Склад в раздел Допълнителни задължително се избира метод за изписване на стоки от склад.
Запис и изход - Записва направените промени и затваря формата за редакция.
Реквизити#
В раздел Основни:
Код - в полето се попълва код в цифри, букви и/или други знаци;
Системата автоматично обзавежда полето с пореден номер, ако бъде оставено празно.Активен - чрез поставяне/махане на отметка контрагентът се настройва като активна/неактивна номенклатура;
Име – наименованието на контрагента е задължително поле;
Адрес – попълва се адресa на контрагента (задължително поле);
Тип – тип на контрагента е задължително поле.
Типовете контрагенти се въвеждат предварително в системата от Номенклатури » Референтни номенклатури » Търговска система: Типове контрагенти.ДДС/ Ид. No – записва се ДДС или идентификационния номер (булстат) номер на контрагента.
Реквизитът е задължителен само в случаите, когато контрагентът е данъчно регистриран;Дилър – в полето може да се настрои служител, отговарящ за отношенията с контрагента;
Група - избира се към коя предварително въведена категория принадлежи контрагентът;
От реда за добавяне на нов запис се въвежда списък с Персони.
Икона - полето съдържа изображение със символ, варира според състоянието на реда/настройката;
Код - в полето се попълва код в цифри, букви и/или други знаци;
Обръщение - в полето се въвежда желаното обръщение, което системата да използва за персоната на реда;
Име на персона – полето се попълва с имена на персона, която е служител за текущия контрагент;
Длъжност - в полето може да се попълни заеманата от лицето длъжност при текущия контрагент;
Адрес - адрес за контакт с персоната на реда;
Мобилен тел. - мобилен телефонен номер за контакт с персоната на реда;
Служебен тел. - служебен телефонен номер за контакт с персоната на реда;
Домашен тел. - домашен телефонен номер за контакт с персоната на реда;
Ел. пощи - имейл за контакт с персоната на реда;
и други;Тип получател - указва вида на имейла, кото получава персоната на реда;
Падащият списък дава възможност за избор между: основен получател (To), копие до допълнителен получател (Cc) или скрито копие (Bcc).ЕГН - в полето може да се попълни ЕГН за персоната на реда;
Шифър - указва код (букви и/или цифри) на персоната, който заменя подписа при изпращане на данъчни документи по електронен път;
Клиентска карта - указва номер на клиентска карта за персоната на реда;
Сума финансиране - указва размер на съфинансиране за персоната на реда на дневна база;
Реквизитът се използвва при продажби чрез Dreem POS за намаляване сума за плащане с размера на финансирането. Необходими са настройки на клиентска карта.Месечна сума финансиране - указва желания размер на съфинансиране за персоната на реда на месечна база;
Основание за финансиране - падащ списък за избор на основание за плащане (напр. Плащане с електронни талони);
Основанията трябва да бъдат въведени предварително от Номенклатури » Референтни номенклатури.Остатък финансиране - показва остатък за усвояване до размера на стойността от реквизит Сума финансиране;
Месечен остатък финансиране - показва остатък за усвояване до размера на стойността от реквизит Месечна сума финансиране;
Ценова листа - отваря списък за избор на индивидуална ценова листа за персоната на реда;
Списъкът се настройва предварително в Номенклатури » Ценови листи.Схема ТО - отваря списък за избор на индивидуална схема с ТО% за персоната на реда;
Списъкът се настройва предварително в Номенклатури » Ценови листи.Забележка - поле за попълване на свободен текст с уточняваща информация;
ЦС Структурен - указва структурен център на себестойност (звено, отдел и пр.), към който се отнася персоната на реда;
Списъкът със структурни центрове трябва да бъде въведен предварително от Номенклатури » Центрове на себестойност.ЦС Обект/Проект - указва обект или проект, към който се отнася персоната на реда;
Списъкът с обекти трябва да бъде въведен предварително от Номенклатури » Центрове на себестойност.ЦС Други - отваря падащ списък за избор на друг център на себестойност, към който се отнася персоната на реда;
Списъкът трябва да бъде въведен предварително от Номенклатури » Центрове на себестойност.Свързан служител - чрез поставяне/махане на отметка персоната на реда се маркира като ;
Контакт - указва дали персоната на реда е основното (или по подразбиране) лице за контакт с текущия контрагент;
Само една персона може да бъде настроена като Контакт.МОЛ - чрез поставяне/махане на отметка персоната на реда се маркира като МОЛ;
Дилър - чрез поставяне/махане на отметка персоната на реда се маркира като Дилър;
МОЛ по подразбиране - указва дали персоната на реда е МОЛ, който системата да предлага по подразбиране за контрагента;
Само една персона може да бъде настроена като МОЛ по подразбиране.Дилър по подразбиране - указва дали персоната на реда е основен дилър, който системата да предлага по подразбиране за контрагента;
Само една персона може да бъде настроена като Дилър по подразбиране.Активен - чрез поставяне/махане на отметка персоната на реда се маркира като активна или неактивна номенклатура;
Допълнителен код - полето може да се обзаведе с допълнителен код чрез десен бутон на реда и Преведи;
Допълнително име - полето може да се обзаведе с допълнително наименование чрез десен бутон на реда и Преведи;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
В раздел Допълнителни:
Реквизити: ДименсииГрупа - В тази секция се визуализират отделни полета за всички предварително дефинирани дименсии за контрагенти. Настройват се по желание. Използват се за групиране на списък с контрагенти.
Реквизити: Основни
Ценова листа - настройва се индивидуална ценова листа за контрагента, която системата прилага автоматично в продажби;
Системата дава възможност за настройка на отделна ценова листа за всяко поделение.Схема ТО - може да се избере схема с търговска отстъпка, която да се прилага винаги за този контрагент;
Системата дава възможност за настройка на индивидуални схеми с ТО% по поделения.Схема ТО за бонус период - поле за избор от списък със схеми с ТО%;
Използва се за генериране на кредитни известия за цена при начисляване на бонус.Телефони - поле за добавяне на телефонни номера, отнасящи се за текущия контрагент;
Използват се при печат на документи за продажби в Търговска система.Кредитен лимит - посочва се сума, над която системата прилага различни правила за нотификация или блокиране на нова продажба при надвишен лимит за неплатени документи;
Просрочени задължения (дни) - в полето се указва максималният брой дни в просрочие, за които се допуска издаване на нови продажби и заявки;
Използва се при приключване на продажба/заявка, като забранява операцията, ако контрагентът има просрочени задължения над определените дни. При стойност нула не се следи за просрочие.Номер на локация (GLN) - в полето се попълва GLN (Global Location Number) на централен офис на контрагента;
Използва се при обмен на документи по система EDI.Ветеринарен рег. No. - реквизит, отнасящ се до Потребител на продукта - бивш ДВСК номер;
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.
Реквизити: Други адреси
За кореспонденция - поле за въвеждане на адрес за кореспонденция;
Използва се при печат на гаранционни карти ако не е избрано поделение.Факс - поле за въвеждане на факс номер;
Ел. пощи - в полето се попълва имейл за кореспонденция;
Въвеждат се фирмени (не персонални) ел. пощи. При изброяване на няколко имейла се разделят с точка и запетая (;).
Използва се при изпращане на документи в PDF формат от търговската подсистема. Използва се при експорт на отчетни регистри в Счетоводство.В интернет (URL) - поле с уеб адрес на текущ контрагент;
Използва се при печат на гаранционни карти.
Реквизити: Отложено плащане
При продажба (дни) - брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в документ за продажба;
При покупка (дни) - брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в документ за покупка;
Реквизити: Склад
Метод на изписване от склад - поле с падащ списък за избор на метод за изписване;
Използва се в контрагенти от тип Склад и Консигнатор се използва при генериране на партиди за разходни складови документи.Задължително равнение на количества на продажба със свързаните РСД - в полето с Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката при приключване на продажба за задължително равнение между количествата от продажбата и свързаните РСД за съответния склад;
Задължително валидиране на РСД - с настройка Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката при приключване на РСД за съответния склад документът да е валидиран;
Задължително равнение на количества на покупка със свързаните ПСД - с Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката при приключване на покупка за задължително равнение между количествата от покупката и свързаните ПСД за съответния склад;
МОЛ по подразбиране - поле за избор на материално отговорно лице от списък с настроените служители;
Настройва се в контрагенти от тип Склад. Използва се при създаване на складови документи.Счетоводен склад - настройка, позволяваща създаване на счетоводни документи в текущия склад, която с Да/Не се включва/изключва;
Настройва се в контрагенти от тип Склад. Използва се при генериране на счетоводни складови документи.
Реквизити: Продажби
Начин на плащане - настройва се вид на плащането, което автоматично да се прилага в продажби за този контрагент;
Данъчен документ - настройва се данъчен документ (Фактура, Отчет за продажби или др.), който да се генерира при продажби на този контрагент;
Издател на документи - При избор на титуляр на продажба/заявка автоматично избира издател на документа, различен от Потребител на продукта.
Контрагент за фактуриране - в полето може да се настрои различен контрагент, който автоматично заменя текущия при генериране на фактура или кредитно известие от продажби;
Задължително поделение - в полето с Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката за задължително избрано поделение на текущия контрагент при приключване на заявка/продажба;
Издаване на акцизни фактури - с Да/Не се включва/изключва визуализация на размера на акциза при печат на продажба;
Валута по подразбиране - избор на валута, различна от основната за системата, с която автоматично се попълва реквизит Валута в продажба или покупка на текущия контрагент;
Банкова сметка по подразбиране - избор на банкова сметка от списък с предварително настроените за текущия контрагент, която се попълва автоматично при продажба;
Основание при продажба по подразбиране - настройка на индивидуално основание за прилагане при продажба към текущия контрагент;
В нов документ за продажба попълва автоматично реквизит Основание за прилагане.Основание при покупка по подразбиране - настройка на индивидуално основание за прилагане при покупка от текущия контрагент;
В нов документ за покупка попълва автоматично реквизит Основание за прилагане.Лиценз No. - поле със свободен текст за въвеждане на лицензен номер;
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.Лиценз МИ No. - поле със свободен текст за въвеждане на лицензен номер;
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.
Реквизити: Центрове на себестойност при продажби
Структурен център на себестойност - поле за избор на структурен център от предварително настроените в Номенклатури » Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.Обект/проект - поле за избор на обект, поект или др. от предварително настроените в Номенклатури » Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.Друг център на себестойност - поле за избор на допълнителен структурен център от предварително настроените в Номенклатури » Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.
Реквизити: Импорт на банкови извлечения
Начална дата - поле за въвеждане на дата;
Указва от коя дата се вземат предвид натрупани вземания и задължения.Сортиране по падеж - избор на критерий за сортиране;
При настройка Да документите се сортират по дата на падеж.
При настройка Не сортирането е по дата на издаване.Минимален остатък - въвежда се праг на неплатения остатък;
Това е стойността на остатък за плащане, под която системата автоматично пропуска съответните документи.Закриване на КИ - настройка с Да/Не за включване/изключване на кредитни известия при закриване на неплатени остатъци.
Закриване на фактури - настройка с Да/Не за включване/изключване на данъчни документи при закриване на неплатени остатъци.
Компенсирано закриване - с Да/Не потвърждава/отказва компенсирано закриване на фактури с кредитни известия, които са издадени или с падеж на плащане (според избраната опция за сортиране) на една дата.
Компенсиращият документ може да не е посочен в банковото извлечение.Лимитирано закриване на документи за покупка - с Да/Не потвърждава/отказва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението покупки. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори при остатъчна сума.
Лимитирано закриване на документи за продажба - с Да/Не потвърждава/отказва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението продажби. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори при остатъчна сума.
Реквизити: Транспорт
Вид транспорт - поле с падащ списък за избор на вид на транспорта по подразбиране;
Използва се при създаване на нов документ за заявка.Транспортна фирма - поле за избор на транспортна фирма по подразбиране от списък с контрагенти;
Използва се за обзавеждане на транспортна фирма при създаване на нов документ за заявка.
Реквизити: Други
Отделни настройки печат на док. - с Да/Не потвърждава/отказва индивидуални настройки на шаблони и др. при печат на документи на този контрагент;
Може да се активира се при вериги магазини с изисквания за изглед на фактури от доставчиците им - Метро, Билла и др.Програма за бонус точки - избор от предварително настроен списък с програми за лоялност, в която участва този контрагент;
Използва се от Dreem POS за натрупване на бонус точки при продажби.
Автоматично ескалира схема с търговски отстъпки, която при избрана програма за бонус точки става неактивен реквизит.Задължителна проверка на потребител в WebDox - с Да/Не потвърждава/отказва проверка на потребителя при отваряне на хипервръзка (линк) към документ в WebDox;
Забележка – поле за свободно въвеждане на текст - коментар, допълнителни особености и пр.;
В раздел Списъци:
Адреси на доставка - въвеждат се адреси на доставка, които след това може да се обвържат с поделения;
Банкови сметки - списък с банкови сметки, предоставени от контрагента;
Поделения - списък с всички поделения на контрагента, с които ще се работи;
За всяко поделение могат да бъдат настроени индивидуална ценова листа и/или схема с търговска отстъпка.Доставни цени - настройката се отнася до контрагенти, които се явяват доставчици за Потребител на продукта;
Включва списък с информация за всички доставяни от текущия контрагент продукти - код, баркод, ценова листа, наименование, мярка, цена, валута и др. Системата актуализира списъка автоматично след всяка валидирана покупка. Възможно е и ръчно коригиране на данните.Вендор кодове на продукти - използва се, когато този контрагент изисква видимост на собствени кодове при печат на документи;
Вендор кодове на контрагенти - използва се в Потребител на продукта;
Добавя се списък с контрагенти и техните кодове, с които идентифицират Потребител на продукта.Бонус точки - списък с натрупани бонус точки по дати и програми за лоялност;
Системата актуализира списъка автоматично. Възможно е и ръчно коригиране на данните.Мин/Макс количества - настройката е активна за контрагенти от тип Склад;
Настройват се минимално и максимално допустимите количества за текущия склад. Използва се при генерация на заявки за дозареждане на склад.Дилъри и поделения - списък със служителите на Потребител на продукта, които могат да бъдат настроени като дилъри към конкретно поделение на текущия контрагент;
Прикачени файлове - възможност за добавяне на множество прикачени файлове, предварително настроени в Номенклатури » Медия каталог;
В групи Търговска система, Счетоводна система и Организация са достъпни всички документи, генерирани в системата, с избрания контрагент.
Свързани статии#
Как да създадем Контрагент?
Как да свържем Ценова листа и Схема с ТО% с контрагент?
Как да въведем Падежи на плащания за контрагент?
Как да въведем Поделения на контрагент?
Как да въведем Кредитен лимит на контрагент?
Как да настроим начин на плащане на контрагент?
Как да въведем дилър на контрагент?
Как да създадем Склад?
Как да въведем минимални и максимални количества за склад?
Как да въведем банкови сметки на контрагент?