Контрагенти#
За системата Контрагенти са всички складове, с които потребителят на продукта работи, всички физически и юридически лица - доставчици, клиенти, консигнатори, куриери, банки, държавни институции и служители.
Номенклатурата за доставчици и клиенти е обща. За тяхното разграничаване може да се използват категории в Потребителски дименсии.
Създаване на нов контрагент#
От модул Номенклатури || Контрагенти, с десен бутон на мишката върху списъка, се избира Нов контрагент. Отваря се празна форма Контрагент за въвеждане на данни.
Всички задължителни реквизити са маркирани с червен символ.
Импорт по ДДС номер - Регистрирани по ДДС контрагенти могат да бъдат въведени чрез импорт на данни от сайт на ЕК.
Попълва се ДДС номер и чрез бутона […] - намиращ се непосредствено до полето, се извършва проверка за валидност.
Ако ДДС номерът е валиден, се зарежда форма с данни за организацията. След потвърждение данните ще бъдат автоматично попълнени в необходимите полета.Въвеждане ръчно - Като минимум за създаване на нов контрагент, системата изисква попълване на няколко задължителни полета с валидни данни. Това включва въвеждане на име, адрес, тип на контрагента и ДДС номер/Булстат.
Допълнително през реда за нов запис трябва да се добави име или списък с имена на персони, длъжности, данни за контакт и други.
Системата изисква поне един от тях да бъде настроен като материално отговорно лице.
При настройки на контрагент от тип Склад в раздел Допълнителни задължително се избира метод за изписване на стоки от склад.
Запис и изход - Записва направените промени и затваря формата за редакция.
Реквизити#
В раздел Основни:
Код - в полето се попълва код в цифри, букви и/или други знаци;
Системата автоматично обзавежда полето с пореден номер, ако бъде оставено празно.Активен - чрез поставяне/махане на отметка контрагентът се настройва като активна/неактивна номенклатура
Име – наименованието на контрагента е задължително поле;
Адрес – попълва се адресa на контрагента (задължително поле);
Тип – тип на контрагента е задължително поле.
Типовете контрагенти се въвеждат предварително в системата от Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Типове контрагенти.ДДС/ Ид. No – записва се ДДС или идентификационния номер (булстат) номер на контрагента.
Реквизитът е задължителен само в случаите, когато контрагентът е данъчно регистриран;Дилър – в полето може да се настрои служител, отговарящ за отношенията с контрагента;
Група - избира се към коя предварително въведена категория принадлежи контрагентът;
Име на персона – от реда за нов запис се въвежда списък с имена на лица, отнасящи се към текущия контрагент;
Длъжност - в полето може да се попълни заеманата от лицето длъжност при текущия контрагент;
Адрес - адрес за контакт с персоната на реда;
Мобилен тел. - телефонен номер за контакт с персоната на реда;
Ел. пощи - имейл за контакт с персоната на реда;
и други;
В раздел Допълнителни:
Реквизити: ДименсииГрупа - В тази секция се визуализират отделни полета за всички предварително дефинирани дименсии за контрагенти. Настройват се по желание. Използват се за групиране на списък с контрагенти.
Реквизити: Основни
Ценова листа - настройва се индивидуална ценова листа за контрагента, която системата прилага автоматично в продажби;
Системата дава възможност за настройка на отделна ценова листа за всяко поделение.Схема ТО - може да се избере схема с търговска отстъпка, която да се прилага винаги за този контрагент;
Системата дава възможност за настройка на индивидуални схеми с ТО% по поделения.Схема ТО за бонус период - поле за избор от списък със схеми с ТО%;
Използва се за генериране на кредитни известия за цена при начисляване на бонус.Телефони - поле за добавяне на телефонни номера, отнасящи се за текущия контрагент;
Използват се при печат на документи за продажби в Търговска система.Кредитен лимит - посочва се сума, над която системата прилага различни правила за нотификация или блокиране на нова продажба при надвишен лимит за неплатени документи;
Просрочени задължения (дни) - в полето се указва максималният брой дни в просрочие, за които се допуска издаване на нови продажби и заявки;
Използва се при приключване на продажба/заявка, като забранява операцията, ако контрагентът има просрочени задължения над определените дни. При стойност нула не се следи за просрочие.Номер на локация (GLN) - в полето се попълва GLN (Global Location Number) на централен офис на контрагента;
Използва се при обмен на документи по система EDI.Ветеринарен рег. No. - реквизит, отнасящ се до Потребител на продукта - бивш ДВСК номер;
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.
Реквизити: Други адреси
За кореспонденция - поле за въвеждане на адрес за кореспонденция;
Използва се при печат на гаранционни карти ако не е избрано поделение.Факс - поле за въвеждане на факс номер;
Ел. пощи - в полето се попълва имейл за кореспонденция;
Въвеждат се фирмени (не персонални) ел. пощи. При изброяване на няколко имейла се разделят с точка и запетая (;).
Използва се при изпращане на документи в PDF формат от търговската подсистема. Използва се при експорт на отчетни регистри в Счетоводство.В интернет (URL) - поле с уеб адрес на текущ контрагент;
Използва се при печат на гаранционни карти.
Реквизити: Отложено плащане
При продажба (дни) - брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в документ за продажба;
При покупка (дни) - брой дни за отложено плащане, с които системата изчислява автоматично дата на падеж в документ за покупка;
Реквизити: Склад
Метод на изписване от склад - поле с падащ списък за избор на метод за изписване;
Използва се в контрагенти от тип Склад и Консигнатор се използва при генериране на партиди за разходни складови документи.Задължително равнение на количества на продажба със свързаните РСД - в полето с Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката при приключване на продажба за задължително равнение между количествата от продажбата и свързаните РСД за съответния склад;
Задължително валидиране на РСД - с настройка Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката при приключване на РСД за съответния склад документът да е валидиран;
Задължително равнение на количества на покупка със свързаните ПСД - с Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката при приключване на покупка за задължително равнение между количествата от покупката и свързаните ПСД за съответния склад;
МОЛ по подразбиране - поле за избор на материално отговорно лице от списък с настроените служители;
Настройва се в контрагенти от тип Склад. Използва се при създаване на складови документи.Счетоводен склад - настройка, позволяваща създаване на счетоводни документи в текущия склад, която с Да/Не се включва/изключва;
Настройва се в контрагенти от тип Склад. Използва се при генериране на счетоводни складови документи.
Реквизити: Продажби
Начин на плащане - настройва се вид на плащането, което автоматично да се прилага в продажби за този контрагент;
Данъчен документ - настройва се данъчен документ (Фактура, Отчет за продажби или др.), който да се генерира при продажби на този контрагент;
Издател на документи - При избор на титуляр на продажба/заявка автоматично избира издател на документа, различен от Потребител на продукта.
Контрагент за фактуриране - в полето може да се настрои различен контрагент, който автоматично заменя текущия при генериране на фактура или кредитно известие от продажби;
Задължително поделение - в полето с Да/Не се потвърждава/отхвърля проверката за задължително избрано поделение на текущия контрагент при приключване на заявка/продажба;
Издаване на акцизни фактури - с Да/Не се включва/изключва визуализация на размера на акциза при печат на продажба;
Валута по подразбиране - избор на валута, различна от основната за системата, с която автоматично се попълва реквизит Валута в продажба или покупка на текущия контрагент;
Банкова сметка по подразбиране - избор на банкова сметка от списък с предварително настроените за текущия контрагент, която се попълва автоматично при продажба;
Основание при продажба по подразбиране - настройка на индивидуално основание за прилагане при продажба към текущия контрагент;
В нов документ за продажба попълва автоматично реквизит Основание за прилагане.Основание при покупка по подразбиране - настройка на индивидуално основание за прилагане при покупка от текущия контрагент;
В нов документ за покупка попълва автоматично реквизит Основание за прилагане.Лиценз No. - поле със свободен текст за въвеждане на лицензен номер;
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.Лиценз МИ No. - поле със свободен текст за въвеждане на лицензен номер;
Използва се при печат на документи за продажби в Търговска система.
Реквизити: Центрове на себестойност при продажби
Структурен център на себестойност - поле за избор на структурен център от предварително настроените в Номенклатури || Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.Обект/проект - поле за избор на обект, поект или др. от предварително настроените в Номенклатури || Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.Друг център на себестойност - поле за избор на допълнителен структурен център от предварително настроените в Номенклатури || Центрове на себестойност;
Използва се за автоматично попълване на центрове на себестойност при продажби.
Реквизити: Импорт на банкови извлечения
Начална дата - поле за въвеждане на дата;
Указва от коя дата се вземат предвид натрупани вземания и задължения.Сортиране по падеж - избор на критерий за сортиране;
При настройка Да документите се сортират по дата на падеж.
При настройка Не сортирането е по дата на издаване.Минимален остатък - въвежда се праг на неплатения остатък;
Това е стойността на остатък за плащане, под която системата автоматично пропуска съответните документи.Закриване на КИ - настройка с Да/Не за включване/изключване на кредитни известия при закриване на неплатени остатъци.
Закриване на фактури - настройка с Да/Не за включване/изключване на данъчни документи при закриване на неплатени остатъци.
Компенсирано закриване - с Да/Не потвърждава/отказва компенсирано закриване на фактури с кредитни известия, които са издадени или с падеж на плащане (според избраната опция за сортиране) на една дата.
Компенсиращият документ може да не е посочен в банковото извлечение.Лимитирано закриване на документи за покупка - с Да/Не потвърждава/отказва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението покупки. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори при остатъчна сума.
Лимитирано закриване на документи за продажба - с Да/Не потвърждава/отказва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението продажби. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори при остатъчна сума.
Реквизити: Транспорт
Вид транспорт - поле с падащ списък за избор на вид на транспорта по подразбиране;
Използва се при създаване на нов документ за заявка.Транспортна фирма - поле за избор на транспортна фирма по подразбиране от списък с контрагенти;
Използва се за обзавеждане на транспортна фирма при създаване на нов документ за заявка.
Реквизити: Други
Отделни настройки печат на док. - с Да/Не потвърждава/отказва индивидуални настройки на шаблони и др. при печат на документи на този контрагент;
Може да се активира се при вериги магазини с изисквания за изглед на фактури от доставчиците им - Метро, Билла и др.Програма за бонус точки - избор от предварително настроен списък с програми за лоялност, в която участва този контрагент;
Използва се от Dreem POS за натрупване на бонус точки при продажби.
Автоматично ескалира схема с търговски отстъпки, която при избрана програма за бонус точки става неактивен реквизит.Задължителна проверка на потребител в WebDox - с Да/Не потвърждава/отказва проверка на потребителя при отваряне на хипервръзка (линк) към документ в WebDox;
Забележка – поле за свободно въвеждане на текст - коментар, допълнителни особености и пр.;
В раздел Списъци:
Адреси на доставка - въвеждат се адреси на доставка, които след това може да се обвържат с поделения;
Банкови сметки - списък с банкови сметки, предоставени от контрагента;
Поделения - списък с всички поделения на контрагента, с които ще се работи;
За всяко поделение могат да бъдат настроени индивидуална ценова листа и/или схема с търговска отстъпка.Доставни цени - настройката се отнася до контрагенти, които се явяват доставчици за Потребител на продукта;
Включва списък с информация за всички доставяни от текущия контрагент продукти - код, баркод, ценова листа, наименование, мярка, цена, валута и др. Системата актуализира списъка автоматично след всяка валидирана покупка. Възможно е и ръчно коригиране на данните.Вендор кодове на продукти - използва се, когато този контрагент изисква видимост на собствени кодове при печат на документи;
Вендор кодове на контрагенти - използва се в Потребител на продукта;
Добавя се списък с контрагенти и техните кодове, с които идентифицират Потребител на продукта.Бонус точки - списък с натрупани бонус точки по дати и програми за лоялност;
Системата актуализира списъка автоматично. Възможно е и ръчно коригиране на данните.Мин/Макс количества - настройката е активна за контрагенти от тип Склад;
Настройват се минимално и максимално допустимите количества за текущия склад. Използва се при генерация на заявки за дозареждане на склад.Дилъри и поделения - списък със служителите на Потребител на продукта, които могат да бъдат настроени като дилъри към конкретно поделение на текущия контрагент;
Прикачени файлове - възможност за добавяне на множество прикачени файлове, предварително настроени в Номенклатури || Медия каталог;
В групи Търговска система, Счетоводна система и Организация са достъпни всички документи, генерирани в системата, с избрания контрагент.