Кредитни документи#
Въведение#
Системата поддържа лесна обработка на кредитни документи при връщане на стока, намаление на цени и бонуси за натрупан оборот.
Методите за регистриране на кредитни документи са аналогични за покупки и продажби.
Различните причини за създаване на документ за корекция се указват чрез тип на известието.
При кредитните документи от тип Корекция на цени и Корекция на количества се изисква връзка с вече издадена продажба/ фактура. Системата разполага с инструмент за изграждане на такава. Чрез него се свързват вътрешнофирмените документи Продажба-Документ за продажба и КДПрод-Кредитен документ за продажба. На същия принцип се създава връзката и на данъчните документи Фактура-Фактура за продажба с КИПрод-Кредитно известие за продажба.
При тип документ Корекция като бонус връзка с предхождаща го продажба/фактура не се изисква. Този тип корекции се въвеждат ръчно.
Нов кредитен документ#
1. Създаване
Кредитен документ за продажба с корекция на цени/количества се създава от Търговска система » Документи за продажба.
С десен клик върху списъка и опция Нов документ се отваря празна форма за въвеждане на данни.
2. Попълване на реквизити
От меню Средства се избира Генериране на кредитен документ/известие. Това отваря форма за избор Редове на документи за продажба.
В списъка се избира продажба, за която се отнася корекцията. Могат да бъдат маркирани един или няколко документа.
Ако търсените документи не се визуализират в списъка, се променят параметрите в основния филтър и/или в Бърз филтър.
С бутон Напред се преминава към следваща стъпка.
Системата извежда съдържанието на избраните продажби. От списъка се маркират продуктите, за които се отнася корекцията.
Генерацията се потвърждава с бутон Избор.
Отваря се форма с вътрешнофирмен документ КДПрод. Реквизитите в нея са автоматично попълнени.
Док. тип – По подразбиране в полето е избран тип КДПрод-Кредитен документ за продажба.
Док. номер – При валидиране на документа системата ще обзаведе полето с пореден номер според избраните обект и тип документ.
Док. дата – В полето се указва дата на кредитния документ.
По подразбиране системата предлага текуща дата.Основание на прилагане – Полето се попълва с основанието за прилагане от свързаната продажба.
Тип известие - От падащия списък в полето се избира тип на корекцията.
Типовете са системно заложени:Корекция на количества се използва за връщане на продукти.
Корекция на цени се използва при намаление в цената за един или няколко продукта.
Корекция като бонус се създава при специфични условия.
Системата поставя отрицателен знак в различни полета според избрания Тип известие.
При Корекция на количества стават отрицателни стойностите в колона Количество.
При Корекция на цени отрицателни са стойности в полетата от колона Цена.
Данните в тези колони се редактират, така че да отразяват корекциите.
Системата не допуска стойностите на намаление в количество и цена да надвишат тези от свързаните продажби.
3. Приключване
Документът се валидира от бутон [Приключен] в лентата с инструменти. Отваря се форма Свързани документи. Чрез нея могат да бъдат създадени следните:
Заприходяване (склад) - Опцията се маркира при Тип известие: Корекция на количества. Чрез нея фактически върнатите количества се добавят към наличността на избрания склад.
Системата създава разходен складов документ с отрицателен знак.Док. тип - В полето се избира тип складов документ.
По подразбиране системата предлага РСД-Разходен складов документ.Складове по подразбиране - Опцията указва да се вземат предвид настройките за склад по подразбиране на всеки продукт.
Системата ще генерира отделни документи, в които продуктите се разпределят по склад.За дата - Избира се дата, която системата да попълни като Док. дата в складовия документ.
Счетоводно записване - Чрез опцията се указва генерация на счетоводен запис към складовия документ.
За да се обзаведе коректно счетоводната статия, трябва да бъде настроен предварително Автоматичен осчетоводител.Вид запис - От полето се избира формата на счетоводния документ.
При избран вариант Една статия системата създава счетоводен документ с една статия. В него продуктите (признаците) са обединени в един списък.
При Ред-статия се генерира счетоводен документ с множество статии. За всеки продукт се създава отделна счетоводна статия.Приключване - Чрез отметка се указва генериране на складовия документ с автоматично приключване.
Когато липсва отметка, документът се генерира в състояние на редакция.Запазване - Опцията указва генериране на складов документ в редакция с резервиране на продуктите в избрания склад.
Депозит от (склад) - Опцията се маркира при наличие на амбалаж при връщане на продукти и материали.
За дата - Избира се дата, която ще се попълни като Док. дата в депозитната разписка.
Приключване - При поставена отметка депозитната разписка се генерира и приключва автоматично.
Когато няма отметка, свързаният документ се генерира в състояние на редакция.
Плащане в (каса) – Чрез опцията се указва каса и се потвърждава създаване на касов ордер. Използва се, когато има връщане в брой, с карта или подобно (при определени настройки).
Опцията е автоматично изключена при плащане по договор или банков път.Сума - В полето се записва фактически върната сума.
Основание - От падащия списък се избира основание за плащане, което се попълва в касовия документ.
За дата - Въвежда се дата, с която се попълва Док. дата в касовия документ.
Прихващане - Опцията позволява системата автоматично да прихване неплатените остатъци по свързаните продажба и кредитен документ.
Счетоводно записване - С поставена отметка се указва генериране на счетоводна статия към касовия документ.
За да се обзаведе коректно статията, Автоматичен осчетоводител трябва да бъде настроен предварително.Приключване - Чрез отметка се указва генериране на касов документ с автоматично приключване.
Когато няма отметка, свързаният документ се генерира в състояние на редакция.
Издаване (тип документ) - Опцията се маркира за издаване на данъчен документ към текущия кредитен документ.
От падащия списък се избира тип на данъчния документ.
Полето се обзавежда автоматично при дефинирани настройки за контрагента.Номер - Полето остава празно и системата дава пореден номер на данъчния документ. Настройките за автоматична номерация се дефинират предварително в Администрация » Номератори.
При издаване на нов данъчен документ датата не трябва да се променя с по-ранна от тази на последно валидирания. Това е от съществено значение за хронологията на данъчните документи.
Счетоводно записване - Чрез отметка се потвърждава генерация на счетоводен запис към данъчния документ.
Касов бон - Указва генерация на счетоводен запис за касовия бон.
Ако за Плащане в (каса) вече е избрано Счетоводно записване, тук опцията Касов бон не се маркира.
Бон сума - Полето се обзавежда със сума на касовия бон.
Бон дата - В полето се попълва дата на касовия бон.
Приключване - С поставена отметка се потвърждава генерацията на данъчен документ с автоматично приключване.
Когато няма отметка, свързаният документ се генерира в състояние на редакция.
Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
При избрана опция Печат документът директно се разпечатва с избрания шаблон.
При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.Ок - С бутона се потвърждава изпълнението на избраните опции. Системата генерира свързаните документи.
4. Запис
От бутон [Запис и Изход] в лентата с инструменти документът се запазва и формата се затваря.