Трансфер между каси#
Въведение#
Прехвърлянето на парични средства в брой се регистрира във всяка от участващите каси. Посоката на движение на средствата определя какъв тип касов документ се използва.
В предаващата каса наличността намалява, затова се създава РКО-Разходен касов ордер.
С получаването на парични средства в насрещната каса се увеличава наличността. Това се отразява с въвеждане на ПКО-Приходен касов ордер.
Системата дава възможност за автоматична генерация на свързаните приходни документи. Това осигурява пълно съответствие между приходния и разходния касов ордер.
Нов трансфер на средства#
1. Създаване
От Търговска система » Касови документи чрез десен клик върху списъка се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
2. Попълване на реквизити
В раздел Основни се попълват следните реквизити:
Док. Тип – От падащия списък в полето се указва тип на касовия ордер.
Задължително първо се регистрира РКО-Разходен касов ордер за предаващата средства каса.Док. No - Полето може да остане празно. Пореден номер за избраната каса ще се попълни автоматично след приключване на документа.
Док. дата - В полето се указва датата, за която се отнася предаването на парични средства.
Каса – От полето се избира касата, която предава средствата.
Списъкът с каси се настройва предварително от Номенклатури » Референтни номенклатури.Съставил - Реквизитът се попълва със служител, който въвежда документа.
Данните в полето се попълват автоматично с настройките за персона на текущия потребител.Контрагент – В полето се избира контрагент Потребител на продукта.
На реда за нов запис в поле Основание за плащане се избира настроеното основание за трансфер на средства между каси.
Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури » Референтни номенклатури » Търговска система: Основания за плащане.
Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. Необходимо е предварително да бъдат направени настроийки за това от Счетоводство » Автоматичен осчетоводител.
В полета Сума валута и Док. сума валута се посочва стойността на паричния трансфер.
3. Приключване
Чрез бутон [Приключен] от лентата с инструменти се отваря форма за генерация на свързани документи.
Системата дава възможност за автоматично създаване на следните документи:
Прехвърляне на средства между каси - Опция за генериране на свързан ПКО-Приходен касов ордер след избор на каса, която получава паричните средства.
Каса - Избира се приемащата трансфера каса.
Генериране на Счетоводно записване е опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ.
Ако остане празно, не се генерира счетоводен запис към касовия ордер.Приключване - С поставяне на отметка счетоводният документ ще се генерира и приключи автоматично. Ако остане празно, записът се генерира в състояние на редакция.
Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
При избрана опция Печат документът се разпечатва директно с избрания шаблон. При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.Ок - Бутонът потвърждава маркираните опции.
Системата генерира избраните свързани документи и валидира касовия ордер.
От раздел Връзки с документи могат да бъдат разгледани генерираните свързани документи.
Приходният касов ордер в приемащата каса трябва да бъде приключен. Това гарантира, че наличността на приемащата каса е увеличена със сумата на паричния трансфер.
Свързани статии#
Референтни номенклатури
Касов документ
Сметкоплан
Автоматичен осчетоводител