Прехвърляне на средства между каси#
Въведение#
Всички движенията на парични средства от и в каса трябва да бъдат отразени в системата.
При паричен трансфер между каси посоката на движение на средствата се определя чрез типа на касовия документ. В касата, която предава средствата и наличността ѝ намалява, се създава РКО-Разходен касов ордер. Приходът в насрещната каса се отразява чрез въвеждане на ПКО-Приходен касов ордер.
При тази операция системата дава възможност за автоматична генерация на свързаните документи. Това осигурява строга връзка между приходния и разходния касов документ. По този начин се намалява рискът от неточности и разминавания в касовите наличности.
Създаване на документ за трансфер на средства#
Процесът по въвеждане на документи за прехвърляне на парични средства между каси е следният:
От Търговска система || Касови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
В раздел Основни се попълват следните реквизити:
Док. Тип – От полето се отваря падащия списък за избор на тип документ.
Избира се тип РКО - Разходен касов ордер. С това се регистрира разходът на средства от текущата каса.Док. No - Полето може да остане празно. Системата автоматично попълва пореден номер за избраната каса след валидиране на документа.
Док. дата - В полето трябва да се избере датата, за която се отнася разходът на избраната каса.
Каса – От полето се избира касата, която предава средствата.
Списъкът с каси се настройва предварително от Номенклатури || Референтни номенклатури.Съставил - Реквизитът трябва да се обзаведе с лицето, което въвежда документа.
Данните в полето се попълват автоматично с настройките за персона на текущия потребител.Контрагент – В полето се избира контрагент Потребител на продукта.
На реда за нов запис в поле Основание за плащане се избира настроеното основание за трансфер на средства между каси. Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.
Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. Необходимо е предварително да бъдат направени настроийки за това от Счетоводство || Автоматичен осчетоводител.В полета Сума валута и Док. сума валута се посочва стойността на парични трансфер.
Чрез бутон [Приключен] от лентата с инструменти се отваря форма за генерация на свързани документи.
Системата дава възможност за автоматично създаване на следните документи:Чрез опция Прехвърляне на средства между каси системата ще генерира свързан ПКО-Приходен касов ордер за избрана каса, приемаща паричните средства;
Каса - в полето се избира касата, която приема прехвърлените седства;
Генериране на Счетоводно записване е опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към касовия ордер.Приключване - при липса на отметка, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;
От раздел Връзки с документи могат да бъдат разгледани генерираните свързани документи.
Приходният касов ордер в приемащата каса е автоматично валидиран. С това наличността на тази каса е увеличена със сумата на паричния трансфер.
