Прихващания#
Въведение#
В някои ситуации за един контрагент може да има неплатени остатъци едновременно като вземане и задължение. Те могат да бъдат прихванати до размера на по-малкото от двете.
В системата тези операции се регистрират чрез отделен вид касов документ - ПротПрихв-Протокол за прихващане.
Прихващане на неплатени остатъци може да се направи между следните документи:
Продажби и покупки
Продажби и кредитни документи за продажба
Покупки и кредитни документи за покупка
Нов протокол за прихващане#
1. Създаване
От Търговска система » Касови документи с десен клик върху списъка със записи се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
2. Попълване на реквизити
В раздел Основни се попълват реквизити:
Док. тип – В полето се отваря падащ списък с настроените типове касови документи. Избира се ПротПрихв-Протокол за прихващане.
Док. дата – Полето се попълва с дата, за която се отнася прихващането.
Док. No - Полето може да бъде оставено празно и с приключване на документа системата да попълни пореден номер.
Каса – Чрез този реквизит се указва каса за прихващането.
Предварително от Номенклатури » Референтни номенклатури може да се настрои отделна каса за прихващания.Съставил - В полето се попълва служител, който съставя документа. Списъкът с персони трябва да бъде предварително настроен в контрагент Потребител на продукта.
Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.Контрагент – В полето се отваря форма за избор от списък Контрагенти.
От поле Основание за плащане на реда за добавяне на нов запис се избира предназначение на плащането. Могат да бъдат използвани основните Разходи за покупки и Приходи от продажби, както и да бъдат създадени отделни основания за прихващане.
Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури » Референтни номенклатури » Търговска система: Основания за плащане.
Реквизит Основание за плащане определя счетоводната статия при автоматично осчетоводяване.
От Свързан док се отваря форма за избор Документи за покупка и продажба. От списъка се маркират документите, за които се извършва прихващане на неплатени остатъци. За да се попълнят автоматично и свързаните с тях данъчни документи, се използва бутон [Напред].
С това паралелно ще се закрият остатъците по вътрешнофирмените и по данъчните документи.
От полето Данъчен док. се отваря форма за избор Данъчни документи за покупка и продажба.
Полето се попълва автоматично, ако преди това е изпълнена стъпката с обзавеждане на Свързан док..
Полета Сума валута и Док. сума валута се попълват автоматично с неплатените суми по свързаните документи. Избрани полета трябва да се редактират, за да се изпълни условието прихващането по вземания и задължения да е до размера на по-малкото от тях.
Сумата в поле Стойност в тоталите на ПротПрих винаги трябва да е равна на 0 (нула).
3. Приключване
Документът се валидира чрез бутон [Приключен] в лентата с инструменти. Отваря се форма за генерация на Свързани документи.
Генериране на Счетоводно записване - Опцията указва автоматична генерация на свързан счетоводен документ.
Приключване - С поставяне на отметка счетоводният документ ще се генерира и приключи автоматично.
Ако полето остане празно, записът се генерира в състояние на редакция.
Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
При избрана опция Печат документът се разпечатва директно с избрания шаблон. При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.OK - Бутонът потвърждава маркираните опции.
Системата генерира избраните свързани документи и валидира касовия документ.
4. Запис
С бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти касовият документ се записва и формата се затваря.
Свързани статии#
Референтни номенклатури
Касов документ
Сметкоплан
Автоматичен осчетоводител