Прихващания#
Въведение#
При едновременното наличие на парични вземания и задължения между Потребител на продукта и контрагент те могат да се прихванат до размера на по-малкото от тях. Прихващане на остатъците за плащане може да се направи също между продажби и кредитни документи за продажба (покупки и кредитни документи за покупка).
В системата тези операции се регистрират чрез специален вид касов документ - ПротПрихв-Протокол
за прихващане.
Създаване на нов протокол за прихващане#
Процесът по създаване на Протокол за прихващане е следният:
От Търговска система || Касови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка с документи се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
В раздел Основни се попълват реквизити:
Док. тип – В полето се отваря падащ списък за избор на тип документ. Посочва се ПротПрихв-Протокол за прихващане.
Док. дата – От полето се въвежда дата, за която се отнася прихващането.
Док. No - Полето може да бъде оставено празно. След валидиране на документа системата ще попълни пореден номер на документа за текущата каса.
Каса – Чрез този реквизит се указва текуща каса за прихващането. Може да се направи предварителна настройка с отделна каса за прихващания от Номенклатури || Референтни номенклатури.
Съставил - Избира се лице, което съставя документа. Списъкът със служители трябва да бъде предварително настроен.
Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.Контрагент – В полето се отваря форма за избор от списък Контрагенти.
На реда за добавяне на нов запис в поле Основание за плащане се избира предназначение на плащането. Примерни основания: при покупки - Разходи за покупки и за продажби – Приходи от продажби.
Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.
В полето Свързан док се отваря форма за избор на вътрешнофирмени Документи за покупка и продажба. От списъка се маркират записите, за които се извършва прихващане на остатъци за плащане. За да се попълнят автоматично и свързаните с тях данъчни документи, се използва бутон [Напред].
По този начин се закриват остатъците за плащане по вътрешнофирмените и по данъчните документи.
От полето Данъчен док. се отваря форма за избор Данъчни документи за покупка и продажба.
Полето се попълва автоматично, ако преди това е изпълнена стъпката с обзавеждане на Свързан док..
Полета Сума валута и Док. сума валута се обзавеждат автоматично с остатъците за плащане по свързаните документи. Избрани полета трябва да се редактират, за да се изпълни условието прихващането по вземания и задължения да е до размера на по-малкото от тях.
Сумата в тоталите на ПротПрих в поле Стойност винаги трябва да е равна на 0 (нула).
Чрез бутон [Приключен] от лентата с инструменти документът се валидира. Отваря се форма за генерация на Свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.
Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към касовия документ.Приключване - при липса на отметка, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;