Работа с аванси#
Въведение#
В системата има изграден модел за работа с аванси. Той включва регистриране и автоматично усвояване по партиди.
Моделът на работа е идентичен при аванси от клиенти и към доставчици.
Получен от клиент аванс се регистрира чрез документ тип Продажба, а аванс към доставчик - с Покупка. Следват се стъпките за създаване и обработка на стандартните продажби и покупки. Единствената особеност е използването на продукт Аванс.
Продукт Аванс е системно въведен и настроен. Той е със заложена цена от 1.00 евро (с ДДС). Затова сума на аванса с ДДС се попълва в Количество.
Продукт Аванс не трябва да се редактира или изтрива.
Хронологията на аванси - платени, усвоени и неусвоени, може да бъде проследявана по клиенти и доставчици от Други справки » Аванси по контрагенти.
Регистриране на аванс#
1. Създаване
От Търговска система » Документи за продажба чрез десен клик върху списъка с документи се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
2. Попълване на реквизити
В раздел Основни се въвеждат:
Док. Тип – От падащия списък в полето се избира вътрешнофирмен тип документ Продажба. Системата предлага този тип по подразбиране, освен ако не е настроено друго.
Док. No - Полето се обзавежда с номер на документа.
Ако бъде оставено празно, при приключване на продажбата се попълва пореден номер спрямо настройките в Номератори.Док. дата - В полето се избира дата, на която е получен авансът.
Плащане - Чрез реквизита се указва тип плащане, с който е получен авансът.
Полето се обзавежда автоматично, когато за клиента има настроено плащане по подразбиране. Това може да се направи от форма за редакция Контрагенти.Контрагент - От полето се отваря форма Контрагенти за избор на клиент.
Ако търсеният контрагент не фигурира в списъка, системата позволява въвеждането му в момента чрез десен клик и Нов контрагент.
За останалите полета в секция Купувач автоматично се прилагат настроените за клиента реквизити.
Продукт/материал - В полето задължително се избира продукт Аванс. В следствие на системната му настройка автоматично се обзавеждат и други полета.
Количество - В това поле се попълва сума с ДДС на получения аванс.
Мярка - Полето се обзавежда според настройките на продукт Аванс. По подразбиране мерната единица е бр (брой).
Цена и Цена с ДДС - тези полета съдържат системно настроената цена без/с ДДС за продукт Аванс.
Цените не трябва да се коригират.
Партида - Чрез това поле може да бъде указана партида за аванса. Това позволява системата да следи авансите аналитично по отделни партиди. В противен случай ги обединява и следи общо получена сума от контрагента.
3. Приключване
Документът трябва да бъде валидиран чрез бутон [Приключен] в лентата с инструменти. Той извежда форма Свързани документи, чрез която могат да се извършат останалите операции:
Плащане в (каса) - Чрез тази опция се избира каса, в която се създава приходен касов ордер. Използва се, когато авансът е получен в брой.
Сума - В полето се записва фактически получената сума на аванса.
Основание - От падащия списък се избира основанието за плащане, което системата да обзаведе в касовия документ.
За дата - Въвежда се дата на получения аванс. С нея системата попълва реквизит Док. дата в касовия документ.
Счетоводно записване - При поставяне на отметка системата автоматично осчетоводява касовия документ.
За да се обзаведе коректно счетоводната статия, Автоматичен осчетоводител трябва да е предварително настроен.Приключване - С поставяне на отметка системата генерира касов документ и автоматично го валидира. По този начин наличността на касата е увеличена със сумата на аванса.
Ако не бъде поставена отметка, системата ще генерира свързания документ в състояние на редакция. В този случай сумата на аванса все още не е добавена към наличността на касата.
Издаване (данъчен документ) - Опцията се маркира при издаване на данъчен документ (фактура) за получен аванс от клиент. От падащия списък се избира тип на данъчния документ.
Номер - Полето остава празно и системата дава пореден номер на данъчния документ според избрания обект.
За дата - С тази дата системата попълва реквизит Док. дата в данъчния документ (фактурата).
Счетоводно записване - При поставянето на отметка системата ще осчетоводи данъчния документ.
Касов бон - Това е опция за генерация на счетоводен запис за касовия бон при плащане в брой.
Ако за опцията Плащане в (каса) вече е маркирано Счетоводно записване, тук опцията Касов бон не трябва да се активира.
Бон сума - Полето се обзавежда със сума на касовия бон.
Бон дата - Полето се попълва с дата на касовия бон.
Приключване - При поставена отметка системата създава данъчния документ (фактурата) и автоматично го валидира.
Ако не бъде поставена отметка, системата генерира свързания документ, но той остава в състояние на редакция.
Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
При избрана опция Печат документът се разпечатва директно с избрания шаблон. При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.
Запис
Чрез бутон [Запис и изход] от лентата с инструменти документът се записва и формата се затваря.
Усвояване на аванс#
Аванси се усвояват при въвеждане на последващи продажби за контрагента.
В нов документ Продажба се попълват всички данни и преди неговото приключване се избира бутон [Неусвоени аванси на контрагент] от лентата с инструменти.
Системата отваря форма за усвояване Аванси на контрагент. В нея е представена информация за неусвоени аванси и справка с хронология на всички аванси.
Раздел Неусвоени аванси показва получените аванси по партиди, които имат остатък за усвояване.
В този списък се указва усвояването на аванс чрез маркиране на един или няколко реда. Направеният избор се потвърждава чрез бутон [ОК]. Системата добавя в продажбата ред с продукт Аванс с отрицателен знак.
Раздел Хронология аванси дава детайлна информация за документи, с които са регистрирани получените аванси.
Вариантите за усвояване на аванс са следните:
Частично усвояване на аванс има, когато стойността на продажбата е по-малка от сумата на получения аванс. При такова усвояване системата автоматично приравнява количеството на продукт Аванс със стойността на продажбата. Така стойност на документа става 0.00.
По партидата на аванса се формира остатък. Той може да бъде усвоен в последваща нова продажба на контрагента.
Пълно усвояване на аванс има при продажба, чиято стойност е равна или по-голяма от сумата на аванса. Разликата между стойностите на продажбата и на усвоения аванс формира стойността на текущия документ.
Партидата на избрания за усвояване аванс се “закрива” с валидирането на продажбата.
Свързани статии#
Контрагенти
Документи за продажба
Документи за покупка
Автоматичен осчетоводител
Номератори