Счетоводен документ#
Въведение#
Счетоводните статии се регистрират в системата чрез различни типове счетоводни документи. Те могат да бъдат въвеждани ръчно и генерирани автоматично.
Автоматичната генерация е достъпна за документите в модул Търговска система. Системата създава счетоводен запис към избрания тип документ спрямо конфигурацията на Автоматичен осчетоводител.
Ръчното добавянето на счетоводни документи се извършва директно в модул Счетоводство. В този случай не са необходими настройки за автоматични осчетоводявания.
Нов счетоводен документ#
1. Създаване
Нов документ се създава в меню Счетоводство » Счетоводни документи.
Чрез десен клик върху списъка със записи се избира Нов документ. Системата отваря празна форма за въвеждане на данни.
2. Попълване на реквизити
В раздел Документ се въвежда основна информация за документа, свързана с дневниците по ЗДДС. Попълват се следните реквизити:
Док. тип - От падащия списък в полето се избира тип на документа.
Типовете са предварително дефинирани в Номенклатури » Типове документи.Док. No. - Полето се попълва с номер на документа.
Док. дата - В полето се въвежда дата за документа.
Папка - Опционално поле за избор на папка, в която да се включи документът.
Основание за прилагане - Полето трябва да се обзаведе според типа на текущия документ. В него се отваря списък за избор от предварително настроените основания за прилагане.
За документи, които не се включват в отчетните регистри, полето остава празно.ДДС - Реквизитът се попълва автоматично с настроения процент ДДС за избраното основание за прилагане.
Това поле остава празно, когато реквизит Основание за прилагане не е попълнен.Дн. покупки колона и Дн. продажби колона са полета с падащи списъци, които съдържат наименования на колоните от съответния дневник. Тези полета се попълват единствено за документи, които се включват в отчетните регистри (фактури, кредитни известия и пр.).
Данъчна основа - Попълва се данъчната основа, която трябва да влезе в отчетните регистри.
Полето може да се обаведе автоматично след приключване на документа. За целта трябва да са попълнени данните за водеща сметка и кореспонденции в радел Счетоводна статия.Стойност ДДС - Попълва се сума на ДДС, която трябва да влезе в отчетните регистри.
Полето може да се обаведе автоматично при приключване на документа след попълнени водеща сметка и кореспонденции (Счетоводна статия).Предмет на сделката - В полето се въвежда свободен текст с предмет на сделката за документи, участващи в счетоводните регистри.
Контрагент - От полето се отваря форма за избор на контрагент.
В раздел Счетоводна статия се попълват счетоводните операции за документа. Могат да бъдат ввъведени една или няколко статии.
Допълнителна статия в документа се добавя от бутон Нова в лентата с инструменти.
В секция Водеща сметка се попълват следните реквизити:
Сметка – В полето се отваря списък за избор на водеща сметка за счетоводната статия.
Счетоводните сметки се дефинират предварително в Номенклатури » Сметкоплан.
Водещата счетоводна сметка може да бъде само една.
Отч. дата - С попълването на този реквизит документът ще влезе в счетоводните регистри към тази дата.
Признак - В полето може да бъде избран признак за водещата сметка - контрагент, продукт/материал, ДМА, ДНА.
Количество - В полето се въвежда количество за водещата сметка. Това се отнася за сметки, настроени като количествени.
За сметките, настроени като стойностни, в полето се записва обща сума валута на текущата статия.
Данните в полето могат да се обзаведат автоматично след въвеждане на списъка с кореспондендиращи сметки.Мярка – От това поле се избира мерна единица. Реквизитът се отнася за счетоводните сметки, настроени като количествени.
Цена – Реквизитът се обзавежда с единична цена, когато водещата сметка е количествена и са избрани количество и мерна единица.
Дт сума и Кт сума - Маркира се една от опциите. С това се отбелязва дали движението по сметка е в Дт или в Кт.
Системата автоматично попълва съоветното поле с обща стойност на счетоводната статия.Валута и Курс - В тези полета се попълват валутен курс и валута за текущата статия.
При генериране на няколко идентични счетоводни статии в един документ системата дава възможност за копиране от меню Средства » Копиране на статия.
В редовете на статията се въвежда списък с кореспонденции - счетоводни сметки, количества и цени. За целта служат полета:
Сметка - В полето се отваря падащ списък със Сметкоплан за избор на счетоводна сметка.
Признак - От полето се отваря форма за избор на признак за сметка на реда. Това може да бъде продукт/материал, ДМА, ДНА или контрагент.
Количество - Полето се попълва с количество за счетоводните сметки, настроени като количествени.
За останалите в полето се записва обща сума валута.Мярка – От падащия списък в полето се избира мерна единица за сметка на реда. Отнася се за количествени счетоводните сметки.
Валута и Курс - В тези полета се попълват валутен курс и валута за сметка на реда.
Цена – В полето може да се въведе единична цена, когато сметката е количествена и на реда са избрани количество и мерна единица.
Отч. дата - Системата автоматично попълва отчетна дата по редове с отчетната дата на документа.
Свързан документ - В полето може да бъде избран свързан документ от списък с фактури за покупка и продажба. Използва се в определени типове счетоводни документи (напр. банкови и касови документи).
Полета Дт и Кт най–долу във формата на счетоводния документ проказват тотал на сумите от редове на списъка с кореспонденции.
3. Приключване
Счетоводният документ се валидира чрез бутон Приключен от лентата с инструменти. Това отваря форма за генерация Свързани документи.
Генериране на документ за плащане - В полето се указва генерация на свързан РКО/ПКО.
За дата - Избира се дата, с която се попълва Док. дата в свързания документ.
Приключване - При поставена отметка се генерира свързан документ с автоматично приключване.
В противен случай системата ще генерира свързан документ в състояние на редакция.
4. Запис
Документът се записва с бутон [Запис и изход] от лентата с инструмент и формата се затваря.
Реквизити#
В раздел Документ:
Док. Тип – указва тип на текущия документ;
Док. No - поле с номер на документ;
Док. дата - указва дата на документ;
Папка - указва папка, в която документът ще бъде включен;
Списъкът с папки трябва да се настрои предварително в Номенклатури » Референтни номенклатури.Операция No. - указва пореден номер на операция;
Полето се обзавежда автоматично с валидиране на документа.Основание за прилагане - отваря падащ списък за избор на основание за прилагане;
Списъкът трябва да бъдат настроен предварително от Номенклатури » Референтни номенклатури.ДДС - указва процент на ДДС;
Полето се попълва автоматично с процента ДДС, настроен за избраното Основание за прилагане.Дн. покупки колона - указва колона от Дневник за покупките, към която се отнася текущият документ;
Списъкът с колони се дефинира предварително в Номенклатури » Референтни номенклатури » Счетоводство: Колони на дневниците.Дн. продажби колона - указва колона от Дневник за продажбите, към която се отнася текущият документ;
Данъчна основа - указва данъчна основа за документа, която влиза в отчетните регистри;
Стойност ДДС - указва сума на ДДС за документа, която влиза в отчетните регистри;
Предмет на сделката - указва предмет на сделката за документи, участващи в счетоводните регистри;
Контрагент - в полето се отваря форма за избор от списък Контрагенти;
В раздел Счетоводна статия:
Сметка – указва водеща счетоводна сметка;
Счетоводните сметки се дефинират предварително в Номенклатури » Сметкоплан.Отч. дата - попълва се отчетна дата на документа;
Текущият документ ще влезе в счетоводните регистри за тази дата.Статия No. - указва пореден номер на генерирана статия в счетоводния документ;
Полето се обзавежда автоматично от системата.Признак - отваря форма за избор Счетоводни признаци;
Количество - в полето се попълва количество, отнасящо се за водещата сметка;
Полето се обзаведа автоматично, ако първо се въведе списък с кореспонденции.Мярка – поле за избор на мерна единица;
Полето се отнася за счетоводните сметки, настроени като количествени.
Списъкът с мерни единици се дефинира предварително в Номенклатури » Референтни номенклатури.Цена – в полето може да се попълни единична цена;
Полето се отнася за количествени счетоводни сметки. Обзавежда се, когато реквизити Количество и Мярка са попълнени.Дт сума - указва движение в Дт на водещата сметка;
Системата автоматично обзавежда полето със сума на счетоводната статия.Кт сума - указва движение в Кт на водещата сметка;
Системата автоматично обзавежда полето със сума на счетоводната статия.Валута - указва валута за текущата статия;
Курс - указва валутен курс за текущата статия;
Партида - указва партида за водещата сметка;
От реда за нов запис се обзавежда списък, който съдържа колони:
Поверителност - дава информация за активирани Поверителност на цени и/или Поверителност на документ;
No. - пореден номер на запис по реда на въвеждане;
Сметка - в полето се отваря падащ списък за избор на счетоводна сметка;
Настройките трябва да бъдат предварително направени от Номенклатури » Сметкоплан.Наименование на сметка - показва име на избраната счетоводна сметка;
Настройките трябва да бъдат предварително направени от Номенклатури » Сметкоплан.Код на признак - показва настройките за код на избрания счетоводен признак;
Признак - отваря форма за избор Счетоводни признаци;
Допълнителен текст - въвеждане на описание за реда, което може да се показва при печат;
Партида - в полето може да бъде попълнена партида за счетоводната сметка/признак на реда;
Категория на признак - полето показва типа на избрания признак на реда - продукти и материали, контрагенти и т.н.;
Количество - в полето се попълва количество за счетоводната сметка на реда;
Мярка - падащ списък за избор на мерна единица за счетоводната сметка на реда;
Валута - падащ списък за избор на валута;
Курс - указва валутен курс за избраната валута;
Цена - поле за попълване на единична цена;
Дт - показва стойност за сметката от реда при движение в Дт;
Кт - показва стойност за сметката от реда при движение в Кт;
Отч. дата - указва отчетна дата за текущия ред;
Свързан документ - в полето се отваря форма Свързване на документи;
Спрямо типа на текущия документ полето може да се обзаведе със свързани данъчни документи (фактури, кредитни известия и т.н.), платежни документи (ПКО, РКО, банкови извлечения) и други.Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред в документа;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
В раздел Списъци:
Реквизити: СписъциДневници по ДДС - указва данни от текущия документ, които влизат в отчетните регистри - основание за прилагане, ДДС ставка, колона от дневник, стойност на данъчна основа и ДДС.
Счетоводни записвания - общ списък с всички счетоводни статии, включени в текущия документ.
В раздел Връзки с документи:
Този раздел не съдържа реквизити за настройка. В него системата осигурява пряк път до свързани документи. От тук те могат да бъдат отворени и редактирани.