Автоматичен осчетоводител#
Въведение#
Системата разполага с функционалност Автоматичен осчетоводител, чрез която рутинните счетоводни операции могат да се извършват автоматично. Така, заедно с валидирането на документите в Търговска система, могат да бъдат генерирани и счетоводните им записи.
Системата трябва да се конфигурира според счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на всяка фирма. Първият етап в настройките е правилното дефиниране на следните референтни номенклатури:
Типове контрагенти
Типове продукти и материали
Основания за плащане
На следващ етап се настройва Автоматичен осчетоводител. В него се посочва как да бъде осчетоводяван всеки един документ от Търговска система, за който се генерира счетоводен запис.
Настройките на документи са обособени в отделни групи:
Документи за продажба
Документи за покупка
Складови документи
Касови документи
Банкови извлечения
Амортизации
ТРЗ
Настройка на автоматични контировки#
Избира се група функции Счетоводство » Автоматичен осчетоводител. След маркиране на съответната група документи, вдясно се отваря списък с настройки за осчетоводяване.
За всяка една от тези групи документи задължително се правят настройки във Водеща сметка и в Кореспонденции.
Документи за продажба:
За Водеща сметка трябва да се настроят полета:
Док. тип - поле, в което се избира тип на документа от възможните за избраната група документи;
В случая на Документи за продажба това са всички настроени в системата данъчни документи при продажба: фактури, дебитни и кредитни известия, отчети за извършени продажби, митнически декларации за износ, квитанции и др.Тип Контрагент - в това поле се посочва за кой от предварително въведените типове контрагенти се настройва текущият ред;
Валута - поле с възможност за избор на различна валута за всеки ред с настройки;
Сметка - в това поле се избира водещата сметка за избрания на реда тип документ;
Системата предлага под формата на падащ списък настроеният Сметкоплан.
В Кореспонденции се настройват следните полета:
Док. тип - поле за избор на типа документ, за който ще се отнася текущият ред с настройки;
Тип Продукт/Материал - в полето от падащия списък се избира тип на продукта, за който се настройва текущият ред;
Поделение - в полето може да се избере поделение на потребителя на продукта от списъка с текущо активните;
Сметка - в това поле се настройва кореспондираща сметка за избрания Тип продукт/материал;
Прикл. сметка - възможност да се избере приключителна сметка на всеки ред за група Документи за продажба;
Тази настройка работи при генериране на приключителна статия от самия счетоводен документ.
Настройките за всички Групи док. за осчетоводяване са аналогични, като единствено колоните в списъците варират според избраната група.
Запис - Бутон в лентата с инструменти, записващ промените в Автоматичен осчетоводител.
Реквизити#
Водеща сметка - Списъците за Водеща сметка съдържат различни колони според групата документи за осчетоводяване, която се настройва.
Док. тип - падащ списък за избор на тип документ;
Системата обзавежда списъка единствено с типове документи, отнасящи се до групата документи за осчетоводяване, която се настройва.Тип контрагент - падащ списък за избор на тип контрагент от предварително настроените;
Валута - избор на валута на осчетоводяването;
Сметка - избор от списък счетоводни сметки;
Дт/Кт - указва посока на осчетоводяването - по дебита или по кредита на счетоводната сметка;
Направление - указва направление на осчетоводяването за избран вид документи;
Тип продукт/материал - падащ списък за избор от предварително настроени типове продукти;
Поделение - избор на обект, за чиито документи се отнася текущото осчетоводяване;
Прикл. сметка - избор на приключителна сметка за складови документи;
Каса - избор на каса, за която се отнасят настройките на реда;
Банкова сметка - избор на банкова сметка, за която се отнасят настройките на реда;
Вид статия - избор от предварително дефинирани видове;
Тип РПВ - указва за кой от съществуващите тупове РПР се отнасят настройките на реда;
Удръжки/Надбавки - падащ списък за избор, който се обзавежда при настроен Вид статия с Удръжки или Надбавки;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
Кореспонденции - Списъците с кореспонденции съдържат различни колони според типа документи, които се настройват.
Док. тип - падащ списък за избор на тип документ;
Системата обзавежда списъка единствено с типове документи, отнасящи се до групата документи за осчетоводяване, която се настройва.Тип продукт/материал - падащ списък за избор от предварително настроени типове продукти;
Поделение - избор на обект, за чиито документи се отнася текущото осчетоводяване;
Сметка - избор от списък счетоводни сметки;
Дт/Кт - указва посока на осчетоводяването - по дебита или по кредита на счетоводната сметка;
Прикл. сметка - избор на приключителна сметка;
Синтетично (без признаци) - указва дали при генерация на счетоводен документ реквизит Признак да се обзавежда;
Склад - избор на склад, за който се отнасят настройките на реда;
Основание за плащане - избор на основание за плащане, за което се отнасят настройките на реда;
Валута - избор на валута на осчетоводяването;
Група ДА - избор на група дълготрайни активи от предварително настроените в Референтни номенклатури;
Вид статия - избор от предварително дефинирани видове;
Код за вид плащане - избор на код за вид плащане от предварително настроените в Референтни номенклатури;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
Свързани статии#
Сметкоплан
Как да настроим Автоматичен осчетоводител за различни групи документи?