Автоматичен осчетоводител#
Въведение#
Системата разполага с функционалност Автоматичен осчетоводител, чрез която рутинните счетоводни операции се автоматизират. Това позволява при валидирането на документи в Търговска система да бъдат генерирани и счетоводните им записи.
Системата се конфигурира според счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на организацията.
Първият етап в настройките е правилното дефиниране на следните референтни номенклатури:
Типове контрагенти
Типове продукти и материали
Основания за плащане
На следващ етап се настройва Автоматичен осчетоводител. В него се посочва как да бъде осчетоводяван всеки един документ от Търговска система, за който се генерира счетоводен запис.
Настройките на документи са обособени в отделни групи:
Документи за продажба
Документи за покупка
Складови документи
Касови документи
Банкови извлечения
Амортизации
ТРЗ
Автоматични контировки#
Избира се група функции Счетоводство » Автоматичен осчетоводител. С маркиране на съответната група документи вдясно се отваря списък с настройки за осчетоводяване.
За всяка една от тези групи документи задължително се правят настройки във Водеща сметка и в Кореспонденции.
Документи за продажба:
За Водеща сметка трябва да се настроят полета:
Док. тип - В полето се избира тип на документа от възможните за текущата група документи.
В случая на Документи за продажба това са всички настроени в системата данъчни документи при продажба: фактури, дебитни и кредитни известия, отчети за извършени продажби, митнически декларации за износ, квитанции и др.Тип Контрагент - Чрез полето се указва за кой тип контрагенти се настройва текущият ред;
Валута - В това поле може да бъде избрана различна валута за всеки ред с настройки.
Сметка - Указва се водещата сметка за избрания на реда тип документ. В полето системата предлага настроения Сметкоплан под формата на падащ списък.
В Кореспонденции се настройват следните полета:
Док. тип - От полето се избира тип документ, за който се отнасят настройките на реда.
Тип Продукт/Материал - От падащия списък в полето се указва тип на продукта, за който се настройва текущият ред;
Обект - Полето дава възможност за избор на обект от списъка с текущо активните за Потребител на продукта.
Сметка - В това поле се настройва кореспондираща сметка за избрания Тип продукт/материал.
Прикл. сметка - Поле с опционална настройка за приключителна сметка на всеки ред за група Документи за продажба.
Настройката работи при генериране на приключителна статия от самия счетоводен документ.
Настройките за всички Групи док. за осчетоводяване са аналогични. Единствено колоните в списъците варират според избраната група.
Промените в Автоматичен осчетоводител се запазват с бутон [Запис] в лентата с инструменти.
Реквизити#
Водеща сметка - Списъците за Водеща сметка съдържат различни колони според групата документи за осчетоводяване, която се настройва.
Док. тип - падащ списък за избор на тип документ;
Системата обзавежда списъка единствено с типове, отнасящи се до текущо избраната група документи.Тип контрагент - падащ списък за избор на тип контрагент от предварително настроените;
Валута - избор на валута на осчетоводяването;
Сметка - отваря списък за избор от настроените счетоводни сметки в Сметкоплан;
Дт/Кт - указва посока на осчетоводяването - по дебита или по кредита на счетоводната сметка;
Направление - указва направление на осчетоводяването за избран вид документи;
Тип продукт/материал - падащ списък за избор от предварително настроени типове продукти;
Обект - избор на обект, за чиито документи се отнася текущото осчетоводяване;
Прикл. сметка - избор на приключителна сметка за складови документи;
Каса - избор на каса, за която се отнасят настройките на реда;
Банкова сметка - избор на банкова сметка, за която се отнасят настройките на реда;
Вид статия - избор от предварително дефинирани видове;
Тип РПВ - указва за кой от съществуващите типове РПВ се отнасят настройките на реда;
Удръжки/Надбавки - падащ списък за избор, който се обзавежда при настроен Вид статия с Удръжки или Надбавки;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
Кореспонденции - Списъците с кореспонденции съдържат различни колони според типа документи, които се настройват.
Док. тип - падащ списък за избор на тип документ;
Системата обзавежда списъка единствено с типове, отнасящи се до текущата група документи.Тип продукт/материал - падащ списък за избор от предварително настроени типове продукти;
Обект - указва обект, за който се отнася текущото осчетоводяване;
Сметка - отваря Сметкоплан за избор от настроените счетоводни сметки;
Дт/Кт - указва посока на осчетоводяването - по дебита или по кредита на счетоводната сметка;
Прикл. сметка - избор на приключителна сметка;
Синтетично (без признаци) - указва дали при генерация на счетоводен документ реквизит Признак да се обзавежда;
Склад - избор на склад, за който се отнасят настройките на реда;
Основание за плащане - указва основание за плащане, за което се отнасят настройките на реда;
Валута - избор на валута на осчетоводяването;
Група ДА - избор на група дълготрайни активи от предварително настроените в Референтни номенклатури;
Вид статия - избор от предварително дефинирани видове;
Код за вид плащане - указва код за вид плащане от предварително настроените в Референтни номенклатури;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;