Прехвърляне на средства между банка и каса#
Въведение#
Трансферът на парични средства между банка и каса може да бъде двупосочен. Всеки приход или разход на средства трябва да се отрази в системата със съответния касов или банков документ.
Внасянето и тегленето на пари от банковите сметки се регистрира чрез въвеждане на банкови извлечения. В тези документи посоката на движение на средствата се определя от тип на операцията - Приход или Разход.
Прехвърлянето на средства от/в каса се регистрира в системата от Касови документи. Приходът в касата се отразява чрез въвеждане на ПКО-Приходен касов ордер. Когато се въвежда разход на средства от касата, се създава РКО-Разходен касов ордер.
Прехвърляне на средства между банка и каса#
Процесът по прехвърляне на парични средства включва регистриране на следните документи:
От меню Търговска система || Банкови документи се създава нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни Банково извлечение. След избор на банкова сметка се въвежда операцията по прехвърляне на паричните средства.
В раздел Основни се попълват реквизити:
Док. No - в полето се попълва номер на банковото извлечение;
Ако полето е празно, системата не попълва пореден номер на документа при приключване на извлечението.Док. дата - в полето се избира датата, за която се отнасят движенията по текуща банкова сметка;
Банкова сметка - от падащото меню в полето се избира банковата сметка, за която се отнася операцията;
Банковите сметки се настройват предварително в Потребител на продукта.
Останалите полета в секция Общи се попълват автоматично от системата.
На реда за добавяне на нов запис в поле Основание за плащане се избира основанието, настроено за трансфер на средства. Основания за плащане се дефинират предварително от Номенклатури || Референти номенклатури || Търговска система: Основания за плащане.
Полетата Контрагент данъчен док. и Контрагент свързан док. се попълват с контрагента, настроен като Потребител на продукта.
В полета Сума валута и Док. сума валута се въвежда сумата, която се прехвърля в/от банковата сметка.
Чрез поле Операция се указва посоката на движение на парични средства. Използва се Разход при прехвърляте на пари от банковата сметка към каса. Приход се избира при получаване на средства от каса в текущата банкова сметка.
Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти документът се валидира. Отваря се форма за генерация на свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.
Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис за банковото извлечение.Приключване - ако липсва отметка за тази опция, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;
За да се генерира коректен счетоводен запис, трябва предварително да има настройки на транзитна сметка в Сметкоплан и в Автоматичен счетоводител.
В меню Търговска система || Касови документи чрез десен бутон на мишката се създава Нов документ. Системата отваря празна форма за въвеждане на данни.
В раздел Основни от формата се попълват реквизити:
Док. Тип – поле с падащ списък, от който се избира тип на документа;
Избира се ПКО - Приходен касов ордер, когато средствата постъпват в касата.
Тип РКО - Разходен касов ордер се избира, когато средствата излизат от касата и се прехвърлят в банкова сметка.Док. No - полето се попълва с номер на документа;
Системата автоматично попълва пореден номер за избраната каса при приключване на документа.Док. дата - в полето се избира дата, за която се отнася приходът/разходът на избраната каса;
Каса – поле с падащ списък, от който се избира каса;
Списъкът с каси се настройва предварително от Номенклатури || Референтни номенклатури.Съставил - в полето се отваря падащ списък за избор от предварително настроените служители;
Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.Контрагент – в полето се избира контрагентът, настроен като Потребител на продукта;
На реда за добавяне на нов запис се избира Основание за плащане. В полето се избира основанието, настроено за трансфер на средства.
В полета Сума валута и Док. сума валута се въвежда сума на прихода/разхода на текущата каса.
Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти касовият документ се валидира. Отваря се форма за генерация на свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.
Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис към касовия ордер.Приключване - при липса на отметка, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
OK - бутонът потвърждава избраните във формата опции;
За да се генерира коректен счетоводен запис, трябва предварително да има настройки на транзитна сметка в Сметкоплан и в Автоматичен счетоводител.