Касови документи#
Касовите операции се отразяват в настроената за мобилния търговец каса - МК Търговец. Тя е свързана с фискално устройство и операциите в нея се регистрират във фискалната памет (КЛЕН).
Оборотите и наличностите в мобилната каса на търговеца винаги трябва да са равни на тези в КЛЕН.
Движенията на парични средства от/в МК Търговец се регистрират в системата от функционалност Касови документи. Тя е достъпна от основното меню.
С избор на функция Касови документи се отваря списък с всички записи от текущия ден. Списъкът може да се променя чрез опционалните бутони, които се визуализират над него:
Назад - Затваря списъка със касови документи и връща на екрана с основно меню.
Калкулатор - Отваря помощник при разплащания.
КПЛ - Отваря форма с текуща наличност на касата на подотчетното лице.
ФУ - Отваря форма за управление на фискално устройство.
Филтър - Отваря форма за избор на различни критерии (дати, документ тип, контрагент, състояние), по които списъкът се променя.
Редакция - Отваря формата за редакция на предварително маркирания документ и позволява промяна.
Нов - Създава нов касов документ.
Създаване на нов касов документ#
За създаване на касов документ се избира бутон [Нов].
Това отваря празна форма за въвеждане на данни. Тя се състои от два панела: Основни и Допълнителни.
Маркираните с червен символ полета са задължителни.
Основни
В панел Основни се въвеждат необходимите данни за клиента в полета:
Док. дата - Автоматично е попълнена текуща дата.
Док. тип - За получено в брой плащане се създава ПКО-Приходен касов ордер.
Контрагент - Отваря форма за избор от списък с клиенти. Желаният контрагент се маркира и потвърждава с бутон [Избор].
Персона - Обзавежда се с персона от списъка с настроените за избрания контрагент.
Забележка - Празно поле за въвеждане на допълнителни бележки към документа.
Допълнителни
От панел Допълнителни се добавят документите, за които се регистрира текущото плащане. Това става от реда за нови записи, разположен в горната част на екрана.
В поле Свързан документ се отваря списък Неплатени документи.
Списъкът съдържа единствено документи с остатък за плащане за избрания контрагент. Системата автоматично маркира тези, на които падежът за плащане е настъпил.
В полета Остатък се маркират един или няколко документа, за които постъпва плащане. Системата натрупва дължимото в поле Сума.
Свързаните документи се потвърждават с бутон [Избор].
Ако клиентът не плаща по конкретни документи, в поле Сума свободно може да бъде въведена стойност, без да бъдат избрани свързани документи. Системата ще закрие хронологично остатъци за плащане по документи.
Системата затваря списъка с неплатени документи и добавя избраните записи в касовия ордер.
На този етап стойностите в поле Сума могат да бъдат коригирани, така че общата сума да отговаря на фактически получената.
Запис и приключване#
След като всички данни са въведени, документът трябва да бъде записан.
За целта се използва бутон [Запиши]. С това системата извежда форма за потвърждение. В нея има различни опции, разделени по секции.
Приключен
Приключването на документа означава, че сумата по него се добавя към наличността в касата. Това може да стане като се маркира опцията за Приключен. С това касовият документ става валиден за системата.
Документът може да остане в редакция. По този начин той може да бъде редактиран и завършен на по-късен етап.
В този случай опцията не се маркира.
Начин на плащане
Полученото от клиента плащане се регистрира според метода, като се избира В брой или С карта.
При тази операция системата изисква да бъде издаден фискален бон. За тази цел задължително трябва да има свързано фискално устройство.
С бутон [Ok] избраните опции се потвърждават. Системата валидира движението на парични средства в касата и отпечатва касова бележка на ФУ.
Преглед на данни от касова бележка#
Отпечатаните на ФУ касови бележки се записват в системата с всичките им реквизити. Те са достъпни от редовете на свързаните касови документи.
Когато има отпечатана касова бележка, по редовете в касовия ордер се визуализира текст Отпечатано.
Чрез маркиране на текста Отпечатано се отваря форма с данни за касовата бележка:
Номер на фискална бележка
Дата и час на отпечатване
Сума
Вид на плащането
Сериен номер на фискално устройство
Номер на фискална памет
