Трансфер банка - каса#
Въведение#
Прехвърлянето на парични средства между банка и каса може да бъде двупосочно. Всеки приход или разход на средства трябва да се отрази в системата със съответния касов или банков документ.
Внасянето и тегленето от банкови сметки на пари в брой се регистрира в БИ-Банково извлечение. Посоката на движение на средствата се определя с тип на операцията - Приход или Разход.
Прехвърлянето на средства от/в каса се регистрира в Касови документи.
Получените трансфери се въвеждат с ПКО-Приходен касов ордер. Когато средствата се прехвърлят от касата по банкова сметка, се създава РКО-Разходен касов ордер.
Нов трансфер банка - каса#
1. Създаване на БИ
Банково извлечение се добавя от меню Търговска система » Банкови документи. С десен клик върху списъка се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
2. Попълване на реквизити
В раздел Основни се попълват реквизити:
Док. No - В полето се попълва номер на банковото извлечение.
Ако полето остане празно, системата няма да попълни пореден номерпри приключване на БИ.Док. дата - Въвежда се датата, за която се отнасят движенията по избраната банкова сметка.
Банкова сметка - В полето се избира банковата сметка, за която се отнася текущото извлечение.
Банковите сметки се настройват предварително в Потребител на продукта.
Останалите полета в секция Общи се попълват автоматично от системата.
На реда за добавяне на нов запис в поле Основание за плащане се избира настроеното за трансфер на средства основание.
Полетата Контрагент данъчен док. и Контрагент свързан док. се попълват с контрагент Потребител на продукта.
В полета Сума валута и Док. сума валута се въвежда сумата, която се прехвърля в/от банковата сметка.
Чрез поле Операция се указва посоката на движение на парични средства. Използва се Разход при прехвърляте на пари от банковата сметка към каса. Приход се избира при получаване на средства от каса в текущата банкова сметка.
3. Приключване
Чрез бутон [Приключен] от лентата с инструменти документът се валидира. Отваря се форма за генерация на свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.
За да се генерира коректен счетоводен запис, трябва предварително да има настройки на транзитна сметка в Сметкоплан и в Автоматичен осчетоводител.
Генериране на Счетоводно записване - Опцията указва автоматична генерация на свързан счетоводен документ.
Когато липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис за БИ.Приключване - Чрез отметка се указва генериране на счетоводния документ с автоматично приключване.
Ако полето остане празно, счетоводният запис се генерира в състояние на редакция.
[OK] - Бутонът потвърждава избраните във формата опции.
4. Запис и изход
Чрез бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти БИ се записва и формата се затваря.
При приключване документът се записва автоматично. В този случай бутонът единствено затваря формата.
5. Създаване на касов ордер
В меню Търговска система » Касови документи чрез десен клик се създава Нов документ. Системата отваря празна форма за въвеждане на данни.
6. Попълване на реквизити
В раздел Основни от формата се попълват реквизити:
Док. Тип – поле с падащ списък, от който се избира тип на документа;
Избира се ПКО-Приходен касов ордер, когато средствата постъпват в касата.
Тип РКО-Разходен касов ордер се избира, когато средствата излизат от касата и се прехвърлят в банкова сметка.Док. No - Полето се попълва с номер на документа.
Системата попълва пореден номер за избраната каса при приключване на документа.Док. дата - В полето се избира дата, за която се отнася приходът/разходът на избраната каса.
Каса – От падащия списък в полето се избира каса, участваща в трансфера на средства.
Съставил - Попълва се служител, въвел текущия документ.
Данните в полето се обзавеждат автоматично с настройките на текущия потребител.Контрагент – От полето се избира контрагент Потребител на продукта.
На реда за добавяне на нов запис се избира Основание за плащане. В полето се избира основанието, настроено за трансфер на средства.
В полета Сума валута и Док. сума валута се въвежда сума на прихода/разхода на текущата каса.
7. Приключване
Чрез бутон [Приключен] от лентата с инструменти касовият документ се валидира. Отваря се форма за генерация на свързани документи.
За да се генерира коректен счетоводен запис, трябва предварително да има настройки на транзитна сметка в Сметкоплан и в Автоматичен осчетоводител.
Генериране на Счетоводно записване - Чрез отметка се указва автоматична генерация на свързан счетоводен документ.
Ако полето остане празно, към документа не се генерира счетоводен запис.Приключване - Чрез отметка се указва генериране на счетоводния документ с автоматично приключване.
Ако полето остане празно, счетоводният запис се генерира в състояние на редакция.
[OK] - Бутонът потвърждава маркираните опции.
Системата генерира свързани документи и валидира касовия ордер.
8. Запис и изход
Чрез бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти касовият документ се записва и формата се затваря.
При приключване документът се записва автоматично. В този случай бутонът единствено затваря формата.
Свързани статии#
Как да въведем банково извлечение
Как да въведем касов ордер
Сметкоплан
Автоматичен осчетоводител