Картови плащания#
Въведение#
При картовите плащания няма физическа размяна на парични средства. Затова те се въвеждат в системата в отделна каса със специфични настройки. Регистрират се с отделен вид плащане, като може да бъде създадена аналитичност както за отчитането по счетоводни сметки, така и за справките по портфейли.
Настройки#
Референтни номенклатури
Каси
Създавате отделни каси, които ще използвате за разплащания с карта. За целта в Номенклатури » Референтни номенклатури » Каси/Работни места добавяте нов запис.
За всяка каса избирате Валута, в която ще регистрирате плащанията.
Безналичните каси се разграничават от останалите чрез конфигуриране на определени параметри за Тип каса, Вид плащане за фискални бонове и Осчетоводяване на касови ордери.
Касите за картови плащания настройвате задължително с тип на касата Безналична. С това системата третира по различен начин касовите документи за този тип портфейли и не натрупва наличности.
За Вид плащане на ФУ настройвате С карта.
Трябва да обзаведете реквизит Осчетоводяване КО с Фискална сума. При тази настройка системата пренася Сума фискализиране от касовия ордер в стойност на счетоводната статия.
В поле Фискално устройство се отваря падащ списък със серийните номера на всички касови апарати и фискални принтери, които системата е разпознала. Тук може да изберете устройство, от което ще издавате фискални бонове при валидиране на безналично плащане в текущата каса.
Основания за плащане
Основанията за картови плащания създавате в Номенклатури » Референтни номенклатури » Основания за плащане. Те са пряко свързани с настройките за автоматично осчетоводяване на касови и банкови документи.
Може да създавате множество основания за плащане. Всяко от тях може да отговаря на картови плащания към избрана банкова сметка. Удобно е да отразите това в наименованието на основанието - напр. 4141-Картови плащания ОББ.
В последствие ще обвържете основанията с избрани счетоводни подсметки в Автоматичен осчетоводител, така че може да включите и тази информация в наименованието.
Сметкоплан
Добавете нови подсметки, които да отговарят на основанията за картови плащания - напр. с/ка 4141 Клиенти картови плащания ОББ. В нея ще се отчитат разплащанията с карта чрез ПОС терминал на ОББ.
Автоматичен осчетоводител
Касови документи
В раздела за касови документи от секция Водеща сметка добавете настройка за всяка безналична каса. Използвайте счетоводната сметка, която отговаря на ПОС терминала, който ще се използва - напр. с/ка 4141 Клиенти картови плащания ОББ.
В секция Кореспонденции добавете отделен ред за всяко основание за плащане с карта по сметка Клиенти - напр. с/ка 4111.
Банкови извлечения
В раздела за банкови документи от секция Водеща сметка трябва да имате настройка за всяка банкова сметка, с която оперирате.
Когато водите с отделна аналитичност банковите сметки, предварително в Сметкоплан се добавят подсметки в гр. 50.
В секция Кореспонденции за всяко основание за плащане с карта се дефинира избраната счетоводна подсметка - напр. основание 4141-Картови плащания ОББ да се осчетоводява по с/ка 4141.
Dreem POS
За плащанията с карта през Dreem POS се дефинират гореописаните настройки в бекофис системата Dreem ERP.
Настройките във фронтофис системата Dreem POS се конфигурират от администратор на Униконт софт.
Регистриране на плащания с карта#
Продажба
Въвеждате с системата платените с карта продажби както обикновено. Избирате вид на плащането да бъде С карта.
Приключвате продажбата с генериране на касов документ в избрана безналична каса.
В полето за основание на плащане посочвате настроеното за случая 4141-Картови плащания ОББ.
Основанията за плащане са водещи за коректното осчетоводяване на касов документ.
Задължително потвърждавате издаване на данъчен документ от Издаване Фактура за продажба / Отчет за продажби.
Останалите опции за свързани документи се маркират според ситуацията.
Касов документ
В генерирания ПКО-Приходен касов ордер има някои особености в следствие направените настройки за касата като безналична.
Стойност на документа е 0 (нула).
Платената с карта сума е отразена в поле Сума фискализиране.
С това се закрива вземането по свързания в ПКО данъчен документ, докато свързаната продажба остава неплатена. Нейният остатък за плащане ще бъде закрит при въвеждане на банково извлечение с получената сума по банкова сметка.
В счетоводния запис към приходния касов ордер вземането от клиент се отразява като салдо по с/ка 4141.
Банков документ
На следващ етап въвеждате в системата банково извлечение с постъпилите картови плащания. В документа използвате основание за плащане 4141-Картови плащания ОББ. Задължително в поле Свързан документ посочвате продажбите, отговарящи на всяка банкова трансакция.
В извлечението не се цитират данъчните документи за продажба.
Техните остатъците за плащане са закрити с осчетоводяването на ПКО.
Приключвате банковия документ с осчетоводяване, при което салдото по с/ка 4141 се намалява.
Счетоводната статия има следния вид:
Свързани статии#
Референтни номенклатури
Сметкоплан
Автоматичен осчетоводител
Касови документи
Банкови документи