Импорт на банкови извлечения#
Системата разполага със средство за импорт на информация от банкови извлечения. Чрез него се упражнява прецизен контрол при прехвърлянето на трансакции от банкови сметки - по данъчни документи, товарителници, ППП.
Системата обработва различни по формат файлове за интеграция с непрекъснато разширяващ се списъка от банки: ОББ, Уникредит, Алианц, Интернешънъл Асет Банк, Банка ДСК, Пощенска банка и други.
Настройки#
За да използвате функцията за импорт, е необходимо да определите параметрите, при които системата ще оперира. Това може да направите в Администрация » Настройки » Импорт на банкови извлечения.
Изберете конфигурация от следните реквизити:
Импорт на банкови извлечения - Указва позволение за импорт на банкови извлечения.
Начална дата - Указва от коя дата се гледат вземания и задължения.
Сортиране по падеж - Указва начин на сортиране по ‘падеж’ (ако не е избрано по ‘дата на издаване’).
Отместване спрямо дата на БИ - Указва свързване на документи с дати преди/след датата на банковото извлечение.
Минимален остатък - Указва минимален остатък за плащане, т.е. стойност, под която документите се прескачат.
Закриване на КИ - Указва дали да се закриват кредитни известия.
Закриване на фактури - Указва дали да се закриват документи от тип данъчни.
Компенсирано закриване - Указва компенсирано закриване на фактури с кредитни известия, които са издадени или с падеж на плащане (според избраната опция за сортиране) на една дата. Компенсиращият документ може да не е посочен в банковото извлечение.
Лимитирано закриване на документи за покупка - Указва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението документи. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори и да има остатъчна сума.
Лимитирано закриване на документи за продажба - Указва по-консервативно закриване при плащания, инициирани от потребителя. В този случай се закриват само изброените в извлечението документи. Системата не ескалира закриване на повече документи, дори и да има остатъчна сума.
Разширено свързване на контрагенти - Указва общо свързване на документи за контрагенти с еднакви идентификационни и данъчни номера.
Нов документ за всеки импорт - Указва дали при всеки импорт се създава ново банково извлечение или се допълва текущото.
Запишете настройките чрез Ctrl+S или с бутон [Запис] от лентата с инструменти.
Импорт на БИ#
Ще откриете инструмента за импорт на БИ в Търговска система » Банкови документи.
Отворете меню Средства и изберете Импорт на банкови извлечения.
Отваря се форма с реквизити, в която са видими настройките на импорта.
В поле Файл изберете файла с банково извлечение. Потвърдете действието с [OK].
Системата следи и предупреждава за дублиране на документи.
При успешно завършен процес системата ще изведе съобщение с брой импортирани документи и редове.
Всички импортирани извлечения се добавят в списъка с документи в състояние на редакция.
Резултат:
С прочитането на файла системата търси съвпадение по IBAN, така че да свърже всяка трансакция с точния контрагент и неплатените му документи. Когато не е открито съвпадение, записите за тези суми ще останат в редове без свързани документи и контрагенти.
Системата автоматично свързва данъчните документи по номерата, отговарящи на цитираните в основание за превод.
Сумата на превода от контрагент може да надвишава остатъците за плащане по документи. Тогава системата добавя отделен ред с разликата.
Колона Основание за плащане се обзавежда по подразбиране с Разходи за покупки за операции тип Разход или с Приходи от продажби за операции тип Приход. Основанията могат да бъдат редактирани. Спрямо тях системата ще приложи настройките от Автоматичен осчетоводител при генериране на счетоводен запис.
В банковия документ има функция за въвеждане на допълнителни редове. Можете да я използвате след приключване на импорта. Достъпна е чрез десен клик върху избран ред в документа и опция Нов ред в импортирано БИ. С това системата добавя ред-копие на маркирания ред, но с нулеви стойности в полетата със суми.
Не се добавят ръчно нови редове в импортирано БИ през реда за нов запис. За тях ще липсва задължителната връзка с импортирания файл.
Tip
За да имате видимост към изходните данни, извлечени от файла, чрез Изглед на списък може да изведете следните колони:
Контрагент от импортирано БИ;
IBAN на контрагент от импортирано БИ;
Сума на реда от импортирано БИ;
Забележка от импортирано БИ (основание на превода);
Банкова референция от импортирано БИ;
Операция от импортирано БИ (приход/разход);
Продължете с обработката на документа. При необходимост можете да редактирате, след което трябва да приключите БИ.