Нагоре

Тол такси и услуги

• Въведение

• Настройки

• Документи

• Справки

Въведение

Разходите за тол и други такси, свързани с превозните средства, се регистрират в системата чрез документи за покупка. Това позволява отчитане по автомобили чрез центрове на себестойност.

В системата е разработен механизъм за отчитане на тези разходи при авансово плащане към доставчика на тол такси и услуги.
В тази връзка е необходимо да се дефинират някои настройки.

Настройки

1. Каса - Създава се отделна каса, която ще се използва за разчети за тол такси (напр. Каса Разчети тол такси). Настройката се добавя от Номенклатури » Референтни номенклатури.

2. Основание за плащане - В Референтни номенклатури трябва да има настроено отделно основание за плащане при трансфер на средства между каса и банкова сметка (напр. Прехвърляне Банка-Каса / Каса-Банка).

3. Типове продукти - В Референтни номенклатури се създава нов тип продукти (напр. 6099 - Данъци и такси в/у превозните ср-ва). Той трябва да бъде маркиран като Услуга.
   Настройката е водеща за автоматичното осчетоводяване на документи.

4. Продукти - От меню Номенклатури » Продукти и материали се създават отделни продукти за тол таксите и за свързаните с тях допълнителни услуги. За тези продукти се дефинира Тип, като се избира новият 6099 - Данъци и такси в/у превозните ср-ва.

5. Сметкоплан - В Номенклатури » Сметкоплан се добавят отделни счетоводни подсметки за таксите за превозни средства (напр. 6099 - Данъци и такси в/у превозните ср-ва) и за свързаните с тях разчети (напр. 4911 - Разчети тол такси).

6. Автоматичен осчетоводител - За новите референтни номенклатури е необходимо да се добавят настройки в Автоматичен осчетоводител.

   • Секция Документи за покупка:
     В Кореспонденции се добавя настройка за отчитане на новия тип продукти (6099 - Данъци и такси в/у превозните ср-ва) по Дт на създадената за целта счетоводна сметка (с-ка 6099).

   • Секция Касови документи:
     Във Водеща сметка се добавят новата каса (Каса Разчети тол такси) със счетоводната сметка за разчетите за тол такси (4911 - Разчети тол такси).
     В Кореспонденции основанието за плащане при трансфер на средства се настройва по избрана транзитна сметка.

   • Секция Банкови документи:
     В Кореспонденции основанието за плащане при трансфер на средства се настройва по избрана транзитна сметка.

Документи

1. Банково извлечение

За авансово платената сума на доставчик регистрирате трансфер от избрана банкова сметка, с който да захраните касата за разчети за тол такси.

За целта създавате нов банков документ БИ-Банково извлечение.
В поле Основание за плащане използвате настроеното за прехвърляне на средства основание. В полетата за въвеждане на контрагент избирате доставчика на услуги.

Приключвате банковия документ с генериране на счетоводно записване.
При коректно настроен Автоматичен осчетоводител счетоводният запис има подобен вид:

Статия

Дт Сметка	Кт Сметка	Признак	Сума
500		Контрагент	255
	503		255

2. Приходен касов документ

За получения трансфер от банковата сметка въвеждате ПКО-Приходен касов документ в новата каса за разчети за тол такси.

В реквизит Контрагент за титуляр на документа избирате доставчик.
В ордера отново използвате настроеното за прехвърляне на средства основание за плащане.

Приключвате касовия документ с генериране на счетоводно записване.
При коректно настроен Автоматичен осчетоводител за касовия документ ще се генерира счетоводен запис в подобен вид:

Статия

Дт Сметка	Кт Сметка	Признак	Сума
4911			255
	500	Контрагент	255

3. Разходи за тол такси без данъчен документ

Платените тол такси регистрирате с документ за покупка. В него за всяко превозно средство въвеждате продукт Тол такси на отделен ред със съответната сума. Това позволява разпределяне на разходите по центрове на себестойност от раздел Списъци » Направления.

Към покупката трябва да има фактура, която не участва в дневниците по ДДС. Затова в Основание за прилагане избирате такова, настроено с 0% ДДС ставка (напр. Не участва в дневник на покупките). Този документ се създава единствено за целите на вътрешнофирменото отчитане.

Приключвате покупката и генерирате следните свързани документи:

• РКО - Закривате задължението към доставчика с разходен касов ордер в Каса Разчети тол такси.
  Задължително маркирате и опцията за счетоводен запис.

Статия

Дт Сметка	Кт Сметка	Признак	Сума
4011			156
	4911	Контрагент	156

• ФПок - Избирате Издаване Фактура за покупка и задължително маркирате опцията за счетоводен запис.

Статия

Дт Сметка	Кт Сметка	Признак	Сума
6099		Тол такси	52
6099		Тол такси	104
	4011	Контрагент	156

4. Разходи за допълнителни услуги с данъчен документ

При платени допълнителни услуги, за които доставчикът е издал данъчен документ - фактура, регистрирате отделен документ за покупка. В него всяка услуга се въвежда с продукт Данъци и такси върху превозните средства и съответната сума.

Към покупката трябва да има фактура, която участва в дневниците по ДДС. За целта в Основание за прилагане избирате такова, настроено със съответната ДДС ставка (напр. С право на пълен ДК: Облагаеми доставки, внос, доставки по чл.69, ал.2).

С приключване на покупката генерирате следните свързани документи:

• РКО - Закривате задължението към доставчика с разходен касов ордер в Каса Разчети тол такси.
  Задължително маркирате и опцията за счетоводен запис.

Статия

Дт Сметка	Кт Сметка	Признак	Сума
4011		Контрагент	4.90
	4911		4.90

• ФПок - Избирате Издаване Фактура за покупка и задължително маркирате опцията за счетоводен запис.

Статия

Дт Сметка	Кт Сметка	Признак	Сума
6099		Данъци и такси…	4.08
4531			0.82
	4011	Контрагент	4.90

Справки

• Търговска система

Справка Касова книга за портфейл Каса Разчети тол такси показва детайли за всяко движение на паричните средства при разчети за тол такси и услуги.

• Счетоводство

Справка Дневник на сметка за с/ка 4911 показва счетоводни данни за всяко движение на паричните средства, свързани с разчети за тол такси и услуги.

При коректно генерирани счетоводни записи и еднакъв период на справките данните в Дневник на сметка и Касова книга трябва да съвпадат.