Касов документ#
Въведение#
Приходите и разходите на парични средства в брой се регистрират в системата чрез създаване на документи в Търговска система » Касови документи. За да има съответствие между фактическата и касовата наличност в системата, всяко движение на парични средства трябва да бъде отразено.
Касовите документи се създават отделно за всяка каса и са свързани само с един контрагент.
Нов касов документ#
1. Създаване
От Търговска система » Касови документи чрез десен клик върху списъка се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
2. Попълване на реквизити
В раздел Основни се попълват следните реквизити:
Док. Тип – В полето се отваря падащ списък с настроените типове касови документи.
При постъпващи плащания в касата се избира ПКО-Приходен касов ордер. Тип РКО-Разходен касов ордер се избира при разход на средства от текущата каса.Док. No - Полето се попълва с номер на документа. Системата дава пореден номер за избраната каса с приключването на документа.
Док. дата - Указва се дата, за която се отнася приходът/разходът на избраната каса.
Каса – В полето се отваря списък за избор на каса.
Всички каси се настройват предварително от меню Номенклатури » Референтни номенклатури.Съставил - Отваря се списък със служители за избор на персона, която съставя документа.
Списъкът със служители трябва да бъде предварително настроен.
Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител.Контрагент – От полето се отваря форма за избор от списък Контрагенти.
От реда за нов запис се въвеждат детайлите на извършеното плащане. Част от реквизитите, които могат да бъдат попълнени, са:
Основание за плащане – От падащия списък в полето се избира предназначение на плащането.
Основанията трябва да бъдат дефинирани предварително от Номенклатури » Референтни номенклатури » Търговска система: Основания за плащане.
Избраното основание определя автоматичната счетоводната операция към касовия документ. Необходими са предварителни настроийки в Счетоводство » Автоматичен осчетоводител.
Свързан док. - От полето се отваря форма за избор на вътрешнофирмени Документи за покупка и продажба. В списъка се маркират един или множество записи, по които е извършено плащане. За да се попълнят автоматично и свързаните с тях данъчни документи, се използва бутон [Напред].
По този начин ще се закрият остатъците за плащане по вътрешнофирмения и по данъчния документ.Сума валута и Док. сума валута - В тези полета се попълват сумите, отговаряща на извършеното плащане.
Обзавеждат се автоматично след избор на свързани документи.
При частично плащане сумите се редактират, за да съответстват на фактически платеното.Данъчен док. - В полето се отваря форма за избор Данъчни документи за покупка и продажба.
Попълва се автоматично, ако преди това е изпълнена стъпката с обзавеждане на Свързан док..
3. Приключване
Чрез бутон [Приключен] от лентата с инструменти документът се валидира. Отваря се форма за генерация Свързани документи. Системата дава възможност за автоматично създаване на счетоводно записване.
За да бъде генериран коректно счетоводен запис, предварително се настройват Сметкоплан и Автоматичен осчетоводител.
Генериране на Счетоводно записване - Опцията указва автоматична генерация на свързан счетоводен запис.
Когато липсва отметка, системата не осчетоводява касовия ордер.Приключване - Чрез отметка се указва генериране на счетоводния документ с автоматично приключване.
Ако полето остане празно, счетоводният запис се генерира в състояние на редакция.
Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
При избрана опция Печат документът се разпечатва директно с избрания шаблон. При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.Ок - Бутонът потвърждава маркираните опции.
Системата генерира избраните свързани документи и валидира касовия ордер.
4. Запис
С бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти касовият ордер се записва и формата се затваря.
Реквизити#
В раздел Основни:
Док. Тип – указва тип на касовия документ;
Системата прилага избрания по подразбиране тип от Администрация » Настройки.Док. No - в полето се попълва номер на касовия ордер;
Ако полето остане празно, с приключване на документа системата автоматично попълва пореден номер спрямо настройките в Номератори.Док. дата - в полето се избира дата за касовия ордер;
По подразбиране в нов документ системата предлага текуща дата.Каса - отваря списък за избор на каса;
Съставил - поле с падащ списък за избор на служител, въвел документа;
Списък с персони трябва да бъде предварително настроен в контрагент Потребител на продукта.
Данните в полето се попълват автоматично с настройките на текущия потребител в системата.Контрагент – в полето се отваря форма за избор Контрагенти;
Персона - поле за избор на лице от списък с персони на избрания контрагент;
Полето се обзавежда с настройката по подразбиране на контрагента.
От реда за нов запис се обзавежда списък, който съдържа колони:
Поверителност - дава информация за активирани Поверителност на цени и/или Поверителност на документ;
No. - пореден номер на запис по реда на въвеждане;
Основание за плащане - отваря падащ списък с настроените основания за плащане в Номенклатури » Референтни номенклатури;
Свързан док. - отваря форма със списък вътрешнофирмени документи за покупка и продажба;
Сума валута - в полето се попълва сума на плащането в избраната валута;
Валута - падащ списък за избор на валута;
Курс - указва курс на избраната валута;
Сума - показва сума на плащането в местна валута;
Полето се обзавежда автоматично в резултат на въведените стойности в полета Курс и Сума валута;Данъчен док. - отваря форма със списък данъчни документи за покупка и продажба;
Док. сума валута - полето се попълва с остатък за плащане от свързан документ на реда;
Док. валута - показва валута от свързан документ на реда;
Док. курс - полето се попълва с валутен курс от свързан документ на реда;
Док. сума - полето се обзавежда със сума на остатък за плащане в местна валута;
Курсова разлика - полето се обзавежда автоматично при наличие на разлика между Сума и Док. сума;
Операция - указва вид на плащането - приход или разход;
Допълнителен текст - въвеждане на описание за плащане на реда, което може да се показва при печат;
Забележка - поле за въвеждане на свободен текст с уточнение към плащането на реда;
Сума фискализиране - показва сумата на касовия ордер, генерирана с ФУ;
Фискален бон - показва фискален бон номер, дата и час;
Номер на вид плащане - полето се обзавежда с номер на вида плащане;
ФБ: Номер - показва номер на фискален бон;
ФБ: Дата/Час - обзавежда се с дата и час от фискалния бон;
ФБ: Фискална памет ФУ - показва номер на фискалната памет на ФУ, ако ордерът е генериран с ФУ;
ФБ: Сериен номер на ФУ - показва сериен номер на ФУ, издало фискалния бон;
ФБ: УНП - показва уникален номер на продажбата от фискалния бон;
ФБ: Обща стойност - показва обща стойност на фискалния бон;
ФБ: Вид плащане - указва вид плащане от фискалния бон;
ФБ: Сторниран/свързан бон - указва номер на сторниран бон;
ФБ: Вид сторно - указва причината за сторниране - операторска грешка, връщане/рекламация, намаление на данъчна основа;
Счетоводен признак - отваря форма за избор със списък Счетоводни признаци;
Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред в документа;
Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;
Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;
Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;
В раздел Допълнителни:
Реквизити: ДопълнителниШофьор - Указва персона, която ще извърши инкасо.
Счетоводен признак - Указва признак, който да се запише в счетоводния документ към счетоводната сметка на касата.
В раздел Връзки с документи:
Този раздел не съдържа реквизити за настройка. В него системата осигурява пряк път до свързани документи. От тук те могат да бъдат отворени и редактирани.
Свързани статии#
Референтни номенклатури
Връзки между документи
Сметкоплан
Автоматичен осчетоводител