Валутна преоценка#
Въведение#
Преоценката на валутни наличности в края на избран период (месец, тримесечие, година или др.) може да бъде направена от Търговска система || Банкови документи. За целта в системата има създаден отделен тип документ ВалПреоц-Преоценка на валута.
Преди да се създаде документ за валутна преоценка, е необходимо всички предходни банкови извлечения да бъдат въведени.
Създаване на банков документ за валутна преоценка#
Процесът по въвеждане на банков документ за валутна преоценка е следният:
В справка Оборотна ведомост на портфейли се проверяват количество валута и цена на крайното салдо в избрания ден за преоценка.
От Търговска система || Банкови документи чрез десен бутон на мишката върху списъка се избира Нов документ. Отваря се празна форма за въвеждане на данни.
В раздел Основни на формата се попълват следните реквизити:
Док. тип - от падащия списък в полето се избира документ ВалПреоц-Преоценка на валута.
Док. No - в полето се попълва номер на документа;
Ако полето остане празно, системата не попълва пореден номер на документа при приключване на извлечението.Док. дата - в полето се избира дата на преоценката - например последен ден от месеца, тримесечието, годината или друго;
Банкова сметка - от падащия списък се избира валутната банковата сметка, за която се отнася текущата преоценка;
Банкови сметки се настройват предварително в Потребител на продукта.
Останалите полета в секцията - Курс, Наличност и Наличност във валута се попълват автоматично от системата.
Данните в тях не се използват за целите на текущата валутна преоценка.
На реда за добавяне на нов запис в поле Основание за плащане се избира основанието, настроено за преоценка на валута.
Основанията трябва да са предварително дефинирани в Номенклатури || Референтни номенклатури || Търговска система: Основания за плащане. Избраното основание определя счетоводната операция, която се генерира при приключване на документа. Необходимо е предварително да бъдат направени настроийки за това от Счетоводство || Автоматичен осчетоводител.
В поле Сума валута се попълва наличност валута, отговаряща на крайното салдо за деня на преоценка. Данните се вземат от Оборотна ведомост на портфейли, колона Салдо в края на периода || Кол..
От полета Валута и Док. валута се избира валутата на текущата банкова сметка.
В поле Курс се попълва валутен курс по фиксинга на БНБ за датата на текущия документ. Към този курс се приравнява наличността на избраната банкова сметка.
В Док. курс се въвежда курс, отговарящ на данните от Оборотна ведомост на портфейли, колона Цена.
Чрез бутон Приключен от лентата с инструменти банковият документ се валидира. Тук системата дава възможност за генериране на счетоводно записване.
Генериране на Счетоводно записване - опция за автоматична генерация на свързан счетоводен документ;
Когато за тази опция липсва отметка, системата не генерира счетоводен запис.Приключване - ако липсва отметка за тази опция, системата генерира счетоводния документ в редакция, а при поставена отметка - в състояние Приключен;
OK - бутон, с който се потвърждават избраните във формата опции;
След актуализиране на данните в справка Оборотна ведомост на портфейли може да бъде направена проверка на новите стойности.
