Нагоре

Договори#

Въведение#

Чрез функционалност Договори се управляват планирането и изпълнението на договорите с клиенти и доставчици. В тази връзка системата автоматично изготвя препоръчителния график за фактуриране на дейностите по договор.

Нов договор#

1. Създаване

Нов документ се създава в меню Организация » Договори.
Чрез десен клик върху списъка със записи се избира Нов документ (Ctrl+N). Системата отваря празна форма за въвеждане на данни.

2. Попълване на реквизити

В раздел Основни се въвежда началната информация за договора. Попълват се следните реквизити:

  • Док. тип - От падащия списък се избира тип на документа от предварително дефинираните в Номенклатури » Типове документи.

  • Док. дата - В полето се въвежда дата за документа.

  • Док. No. - Полето се попълва с пореден номер на записа.

  • Договор No. - Въвежда се номер на договора.

  • Съставил - Избира се служител, съставил документа.

  • Обект - Избира се обект от настроените за Потребител на продукта.

  • Контрагент - От полето се отваря форма за избор на контрагент, с когото е сключен текущият договор.

  • Обект - В полето може да бъде избран обект на контрагента, за когото се отнася договорът.

Полетата за срок на договора ще се обзаведат автоматично на следващ етап с попълването на раздел План.

От реда за нов запис се добавят включените в договора услуги и/или стоки. За всеки ред се попълват количество и цена.
В полета Цена и Цена с ДДС се въвежда цена за единица продукт в избраната мярка.
Когато се използва дневна наемна цена, се попълва поле Цена за ден. В този случай стойността в генерираните продажби ще се изчисли спрямо брой дни и цената за ден.
В колона Наемна цена се маркират редовете с продукти, които в последствие да участват в генерацията на документи.

В раздел Допълнителни се попълват всички задължителни реквизити. Те са маркирани с червен символ и са обзаведени със стойности по подразбиране. Редактират се спрямо условията на договора.

Чрез попълване на категория (напр. Договор за наем) се указва вид на договора.
Дефинират се база и брой дни отместване, въз основа на които ще се обзаведат периодите на фактуриране и падежите в План.
Поле Депозит се попълва при наличие на депозирана сума по договора.
Чрез настройката Тип на генерирания текст се указват елементите на автоматичния текст, който се попълва по редовете в продажби.

От раздел План се въвеждат период на начисление и продължителност на договора.
Формата за настройка на периодичност се отваря от бутона с три точки […] над списъка.

Интервал за фактуриране се дефинира в секция Период на начисление.
Указват се Начална дата и Крайна дата за срока на договора.
Избраната конфигурация се потвърждава с бутон [OK], след което задължително се записва (Ctrl+S).

Системата създава план-списък с препоръчителни дати на фактуриране и падеж.
Всички колони в жълто могат да бъдат редактирани.

Документ за продажба или покупка - според типа на договора, се генерира чрез десен клик върху избрания ред и опция Генериране на продажби/ Генериране на покупки.

Опциите Генериране на продажби или Генериране на покупки в раздел План са активни и при състояние Приключен на договора.

Отваря се форма за генерация, чрез която може да бъде избрана една от следните бази:

  • За наем
    Системата ще генерира вътрешнофирмен документ с продукти и количества, за които в списъка има указана настройка Наемна цена.

  • Количества по договор
    Системата ще генерира вътрешнофирмен документ с продукти и количества, както са описани в договора.

  • Количества по складова наличност
    Системата ще генерира вътрешнофирмен документ с продукти и количества, налични при контрагента.

  • Разликата между количества по договор и складова наличност
    Системата ще генерира вътрешнофирмен документ с продукти и количества, получени като разлика между количествата по договор и складовата наличност при контрагента.

При потвърждаване на избора с бутон [OK] автоматично се създава вътрешнофирмен документ в редакция. Той е достъпен в раздел Връзки с документи за по-нататъшна обработка.

Връзки с документи обединява всички издадени към договора документи.

3. Приключване

Бутонът валидира промените и приключва документа.

4. Запис и изход

Чрез бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти документът се записва и формата се затваря.

Ако документът е бил приключен, той вече е запаметен и в този случай бутонът единствено затваря формата.

Реквизити#

  1. В раздел Документ:

    • Док. тип – указва тип на текущия документ;

    • Док. дата - указва дата на документ;

    • Док. No. - поле с номер на документ;

    • Договор No. - поле с номер на текущия договор;

    • Начална дата - указва дата за влизане в сила на договор;

    • Крайна дата - указва крайната дата за валидност на договора;

    • Съставил - отваря списък със служители за избор на персона, съставила документа;
      Полето се попълва автоматично с настройките на текущия потребител.

    • Обект - отваря падащ списък за избор на обект;
      Полето се попълва автоматично с настройките на текущия потребител.

    • Контрагент - в полето се отваря форма за избор от списък Контрагенти;
      Ако търсеният контрагент не фигурира в съществуващия списък, системата позволява въвеждането му в момента.

    • Обект - отваря списък за избор от настроените за контрагента обекти;

    От реда за нов запис се обзавежда списък, който съдържа колони:

    • Поверителност - дава информация за активирани Поверителност на цени и/или Поверителност на документ;

    • No. - пореден номер на запис по реда на въвеждане;

    • Код продукт/материал - полето се обзавежда с настроения основен код за продукт на реда;

    • Баркод на продукт/материал - показва баркод на продукта в избраната мярка;

    • Продукт/материал - отваря форма за избор Продукти и материали;

    • Партида - указва партида за продукта;
      Бутонът в края на полето отваря форма за избор от налични партиди за продукта.

    • Код продукт за трансформация - показва код на избрания продукт за трансформация при фактуриране;

    • Продукт/материал за трансформация - отваря форма за избор на събирателен продукт за трансформация при фактуриране;

    • Допълнителен текст - поле за въвеждане на уточнение, описание или др., което може да се показва при печат;

    • Забележка - поле за въвеждане на свободен текст с уточнение за продукта на ред;

    • Количество - в полето се попълва количество за продукт на реда;

    • Мярка - отваря падащ списък за избор на мерна единица за продукт на реда;

    • Цена - поле за попълване на единична цена;

    • Цена за ден - може да бъде указана единична наемна цена за ден;

    • Наемна цена - чрез отметка се потвърждава включване на реда в генерация на документи;

    • ДДС ставка - показва ДДС ставка, настроена за продукта на реда;

    • ДДС вкл. в цената - указва включване на ДДС в цената на продукта от реда;

    • Цена с ДДС - указва единична цена с ДДС;

    • Валута - отваря падащ списък за избор на валута;

    • Курс - указва валутен курс за избраната валута;

    • ТО% - указва търговска отстъпка в проценти;

    • Крайна цена с ТО% - показва цена без ДДС в национална валута след приспадната търговска отстъпка;

    • Крайна цена с ДДС - показва крайна цена в национална валута с включен ДДС;

    • Крайна цена с ДДС и ТО% - показва цена с ДДС в национална валута след приспадната търговска отстъпка;

    • Отчетност при фактуриране - указва база за генериране на съдържание (продукти) в свързаните документи за фактуриране;

    • Структурен център на себестойност - отваря форма Центрове на себестойност за избор на структурен център;

    • Наличност - показва текущо налично количество за избрания в Бърз филтър склад;

    • Стойност - обща стойност без ДДС в избраната на реда валута;

    • ТО за реда - показва обща сума на търговска отстъпка в национална валута;

    • ДДС за реда - показва обща сума на ДДС за цялото количество от продукта на реда;

    • Обща стойност с ДДС - показва обща стойност с ДДС за цялото количество от продукта на ред;

    • Обща ТО с ДДС - показва обща сума на отстъпка с ДДС за цялото количество от продукта на ред;

    • Дименсия за групи - показва основна група на продукт;

    • Отместване спрямо основния период - ;

    • Ст-ст валута - обща стойност без ДДС на реда в национална валута;

    • Предадено количество - показва общо предадено на контрагента по договор количество;

    • Върнато количество - показва върнато количество от контрагента;

    • За връщане - показва остатък за връщане;

    • За вземане - показва остатък за вземане;

    • Обект/проект - отваря форма Центрове на себестойност за избор на обект/проект;

    • Друг център на себестойност - отваря форма Центрове на себестойност за избор на друг кост център;

    • Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред в документа;

    • Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;

    • Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;

    • Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;

  2. В раздел Допълнителни:
    Реквизити: Дименсии

    • Категория - отваря списък за избор на категория на договора;

    Реквизити: Основни

    • Версия име - указва името на версията;

    • Версия No. - указва поредния номер на версията на документа;

    • В сила от - указва начална дата на валидност на текущата версия на документа;

    • Активна версия - указва валидната версия за системата;

    • База за фактура - указва датата, спрямо която се изчислява датата за фактура;

    • Дни при фактуриране - указва брой дни отместване спрямо базата за генериране на фактура;

    • База за падеж на плащане - указва датата, спрямо която се изчислява падежа на плащане;

    • Дни при плащане - указва брой дни отместване спрямо базата за падежа на плащане;

    • База складова наличност - указва дали продажбите се генерират според наличността на склада;

    • Депозит - указва депозитната сума, платена от клиента;

    • Тип на генерирания текст - указва вида на допълнителния текст в генерираните редове от продажба;

    • Номер за външни системи - указва номера на договор за външни системи;

  3. В раздел План:

    • От дата - указва началната дата на период;

    • До дата - указва крайната дата на период;

    • Дата на фактуриране - препоръчителна дата за фактуриране;

    • Падеж на плащане - показва падеж според настрените дни отместване спрямо базата на падежа;

    • Година - показва годината, в която попада препоръчителна дата за фактуриране;

    • Описание - поле за въвеждане на пояснение;

    • Изключен - ;

    • Предв. сума - предварителна сума без ДДС по договор;

    • Предв. сума с ДДС - предварителна сума с ДДС по договор;

    • Стойност по склад - показва стойност без ДДС по складови наличности;

    • Стойност по склад с ДДС - стойност с ДДС по складови наличности;

    • Продажби - сума без ДДС на продажбите;

    • Продажби ДДС - показва сумата с ДДС по продажби;

    • Кредитни документи - сума без ДДС на коригиращите документи;

    • Кредитни документи ДДС - сума с ДДС на коригиращите документи;

    • Усвоен аванс - сума на усвоените аванси без ДДС;

    • Усвоен аванс ДДС - сума на усвоените аванси с ДДС;

    • Свързани документи - показва всички генерирани от реда документи;

    • Лог на промените - отваря форма за въвеждане на текстови шаблони с редакции;

    • Потребител създаване - информация за потребител, добавил текущия ред в документа;

    • Приход - общ приход без ДДС като разлика на сума продажби и сума коригиращи документи;

    • Приход ДДС - общ приход с ДДС като разлика на сума продажби и сума коригиращи документи;

    • Дата създаване - дата и час на добавяне на текущия ред;

    • Потребител последна модификация - потребителско име на направилия последните корекции в данните на реда;

    • Дата последна модификация - информация за дата и час, когато са направени последните изменения в данните на текущия ред;

  4. В раздел Списъци:
    Реквизити: Списъци

    • Прикачени файлове - Системата дава възможност чрез реда за нов запис вдясно да се добавят прикачени файлове. Това става от поле Файл, в което се отваря форма за избор Медия каталог. Каталогът включва предварително настроени от Номенклатури » Медия каталог папки.

  5. В раздел Връзки с документи:
    Този раздел не съдържа реквизити за настройка. В него системата осигурява пряк път до свързани документи. От тук те могат да бъдат отворени и редактирани.