Автоматичен осчетоводител#
Въведение#
Системата разполага с функционалност Автоматичен осчетоводител, чрез която рутинните счетоводни операции могат да се извършват автоматично. Така, заедно с валидирането на документите в Търговска система, може да се генерира и счетоводен запис/и.
Системата трябва да се конфигурира според счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на всяка фирма. Първият етап в настройките е правилното дефиниране на следните референтни номенклатури:
Типове контрагенти
Типове продукти и материали
Основания за плащане
На следващ етап се настройва Автоматичен осчетоводител, където посочвате как да се осчетоводява всеки един документ от Търговска система, на който ще правите счетоводен запис. Настройките на документи са обособени в отделни групи, както следва:
Документи за продажба
Документи за покупка
Складови документи
Касови документи
Банкови извлечения
Амортизации
ТРЗ
Настройка на автоматични контировки#
Избира се група функции Счетоводство || Автоматичен осчетоводител. След като се маркира съответната група документи за осчетоводяване, вдясно се отваря списък с настройки.
За всяка една от тези групи документи задължително се правят настройки във Водеща сметка и в Кореспонденции.
Документи за продажба:
За Водеща сметка трябва да се настроят полета:
Док. тип - поле, в което се избира тип на документа от възможните за избраната група документи;
В случая на Документи за продажба това са всички настроени в системата данъчни документи при продажба: фактури, дебитни и кредитни известия, отчети за извършени продажби, митнически декларации за износ, квитанции и др.Тип Контрагент - в това поле се посочва за кой от предварително въведените типове контрагенти се настройва текущият ред;
Валута - поле с възможност за избор на различна валута за всеки ред с настройки;
Сметка - в това поле се избира водещата сметка за избрания на реда тип документ;
Системата предлага под формата на падащ списък настроеният Сметкоплан.
В Кореспонденции се настройват следните полета:
Док. тип - поле за избор на типа документ, за който ще се отнася текущият ред с настройки;
Тип Продукт/Материал - в полето от падащия списък се избира тип на продукта, за който се настройва текущият ред;
Поделение - в полето може да се избере поделение на потребителя на продукта от списъка с текущо активните;
Сметка - в това поле се настройва кореспондираща сметка за избрания Тип продукт/материал;
Прикл. сметка - възможност да се избере приключителна сметка на всеки ред за група Документи за продажба;
Тази настройка работи при генериране на приключителна статия от самия счетоводен документ.
Настройките за всички Групи док. за осчетоводяване са аналогични, като единствено колоните в списъците варират според избраната група.
Запис - Бутон в лентата с инструменти, записващ промените в Автоматичен осчетоводител.
Реквизити#
Водеща сметка - Списъците за Водеща сметка съдържат различни колони според групата документи за осчетоводяване, която се настройва.
Док. тип - падащ списък за избор на тип документ;
Системата обзавежда списъка единствено с типове документи, отнасящи се до групата документи за осчетоводяване, която се настройва.Тип контрагент - падащ списък за избор на тип контрагент от предварително настроените;
Валута - избор на валута на осчетоводяването;
Сметка - избор от списък счетоводни сметки;
Дт/Кт - указва посока на осчетоводяването - по дебита или по кредита на счетоводната сметка;
Направление - указва направление на осчетоводяването за избран вид документи;
Тип продукт/материал - падащ списък за избор от предварително настроени типове продукти;
Поделение - избор на обект, за чиито документи се отнася текущото осчетоводяване;
Прикл. сметка - избор на приключителна сметка за складови документи;
Каса - избор на каса, за която се отнасят настройките на реда;
Банкова сметка - избор на банкова сметка, за която се отнасят настройките на реда;
Вид статия - избор от предварително дефинирани видове;
Тип РПВ - указва за кой от съществуващите тупове РПР се отнасят настройките на реда;
Удръжки/Надбавки - падащ списък за избор, който се обзавежда при настроен Вид статия с Удръжки или Надбавки;
Кореспонденции - Списъците с кореспонденции съдържат различни колони според типа документи, които се настройват.
Док. тип - падащ списък за избор на тип документ;
Системата обзавежда списъка единствено с типове документи, отнасящи се до групата документи за осчетоводяване, която се настройва.Тип продукт/материал - падащ списък за избор от предварително настроени типове продукти;
Поделение - избор на обект, за чиито документи се отнася текущото осчетоводяване;
Сметка - избор от списък счетоводни сметки;
Дт/Кт - указва посока на осчетоводяването - по дебита или по кредита на счетоводната сметка;
Прикл. сметка - избор на приключителна сметка;
Синтетично (без признаци) - указва дали при генерация на счетоводен документ реквизит Признак да се обзавежда;
Склад - избор на склад, за който се отнасят настройките на реда;
Основание за плащане - избор на основание за плащане, за което се отнасят настройките на реда;
Валута - избор на валута на осчетоводяването;
Група ДА - избор на група дълготрайни активи от предварително настроените в Референтни номенклатури;
Вид статия - избор от предварително дефинирани видове;
Код за вид плащане - избор на код за вид плащане от предварително настроените в Референтни номенклатури;