Нагоре

1.4.4. Трансфер между каси

Всички движенията на парични средства от една каса в друга трябва да бъдат отразени в системата. За целта се използват касови документи. Процесът е следният:

1. От Търговска система >> Касови документи създавате нов документ.

2. В него трябва да се попълни:

   • Док. тип – РКО;

   • Каса - попълвате касата, от която ще прехвърляте парични средства;

   • Контрагент – избирате фирмата потребител на продукта;

   • Основание за плащане – избирате съответното основание от падащия списък. Предварително трябва да създадете основание за плащане – трансфер между каси и да настроите автоматичния осчетоводител да работи с това основание.

   • Сума валута - попълвате сумата, която ще прехвърляте;

   

3. След като попълните задължителните полета приключваме документа. Появява се следната форма:

   

4. Трябва да изберете опция Прехвърляне на средства между каси. В Каса трябва да изберете от падащия списък касата, към която ще правите трансфера (в която ще влязат парите).

   Tip

   В примера прехвърляме 2000 лв от Каса 1 в Каса 2.

5. Ако имате отделни подсметки в сметкоплана си за отделните каси, можете да генерирате счетоводно записване. За да се получи правилен счетоводен запис, трябва предварително да настроите автоматичния осчетоводител.

6. Натискате ОК и автоматично се генерира още един документ – ПКО за касата, към която сте направили трансфера, който е вече приключен.