Нагоре

Сторно бон#

Въведение#

Операциите по връщане/замяна на стока, отказ от получаване, операторска грешка и др. трябва да бъдат регистрирани в системата.
Сторниращите документи винаги се отразяват в оборотите за деня и повлияват текущата наличност на касата.

Tip

При връщане на суми в брой в избраната каса трябва да има налични средства.

Уверете се, че за касата в Dreem ERP има свързано фискално устройство. Настройката е задължителна за издаване на фискални бонове, вкл. сторно бонове.

Нов сторно бон#

С връщане на стока#

При връщане, замяна, отказ от получаване на стока или друг вид рекламация се следва стандартната процедура за връщане на стока. Това включва задължително генериране на съответния кредитен документ.
Чрез него се управляват свързаните документи - регистрира се движението на стоки в склада и автоматично се издава сторно бон.

Операторска грешка#

1. Създаване

Сторно бон Операторска грешка може да бъде издаден до 7. число на месеца, последващ месеца от датата на сторнирания фискален бон.

При този вид корекция няма движение на стоки. Чрез сторно Операторска грешка единствено се управлява наличността на касата в системата.

Сторно бон Операторска грешка се издава от Търговска система » Касови документи.
В списъка се намира и отваря документът, отговарящ на фискалния бон, който се сторнира.

Полетата, които показват специфични детайли от фискалния бон и ФУ, са:

  • Сума фискализиране

  • Фискален бон

  • ФБ: Фискална памет на ФУ

  • ФБ: Сериен номер на ФУ

  • Вид плащане*

2. Попълване на реквизити

Касовият ордер се отваря и копира от меню Документ » Копиране документ.
В раздел Основни се попълват следните реквизити:

  • Док. тип – Полето се обзавежда автоматично с тип на документа ПКО-Приходен касов ордер и не се променя.

  • Док. дата – Полето се попълва с текуща дата.

  • Док. No - Полето може да бъде оставено празно, за да се попълни пореден номер при приключване на документа.

  • Каса – Реквизитът се обзавежда автоматично с каса, от която е издаден сторнирания фискален бон. Не се редактира.

  • Съставил - Данните в полето се попълват автоматично с персоната, издала фискалния бон.

  • Контрагент – В полето е копиран контрагентът, за който е издаден фискалният бон. Не се редактира.

Новият касов ордер включва също копие на реда с операцията, която трябва да се сторнира.

В поле Сума валута на реда се въвежда отрицателен знак пред стойността.
От поле ФБ: Сторниран/свързан бон се отваря падащ списък за избор на ФБ, за който се отнася корекцията.

След указване на сторниран ФБ в поле ФБ: Вид сторно може да бъде отворен списък за избор. Избира се причина за сторниране на ФБ - Операторска грешка.

На този етап поле Фискален бон и свързаните с него все още остават празни.

3. Приключване

Документът се валидира чрез бутон [Приключен] в лентата с инструменти. Отваря се форма за генерация Свързани документи.

  • Генериране на Счетоводно записване - Опцията указва автоматична генерация на счетоводна статия за касовия документ.

    • Приключване - С поставяне на отметка счетоводният документ ще се генерира и приключи автоматично.
      Ако полето остане празно, записът се генерира в състояние на редакция.

  • Печат или Преглед - Отваря се форма за избор на шаблон.
    При избрана опция Печат документът се разпечатва директно с избрания шаблон. При опция Преглед документът се отваря на екран преди отпечатване.

  • [OK] - Бутонът потвърждава маркираните опции.
    Системата генерира свързаните документи и валидира сторно бона.

Отпечатва се сторно фискален бон с текуща дата и пореден номер.
Тези данни се попълват автоматично в поле Фискален бон.

4. Запис и изход

Чрез бутон [Запис и изход] в лентата с инструменти документът се записва и формата се затваря.

При приключване документът се записва автоматично. В този случай бутонът единствено затваря формата.

Свързани статии#

Референтни номенклатури
Касов документ
Сметкоплан
Автоматичен осчетоводител